주식이 변동하는 특정 경계를 특징으로하는 패턴이있을 때마다 "위험 영역"이 전개됩니다. 이것은 설정된 범위 밖에있는 영역입니다. 이 지역에는 많은 상충된 이해 관계가 있기 때문에 위험 지대라고 할 수 있습니다.

브레이크 아웃이 발생하고 그 방향으로 거래를하기를 원하는 사람들이 있습니다. 범위가 계속 될 것을 기대하는 사람들이 있으며 "탈선을 약화시키고 있습니다." 또한 "포식자"가있어 가격을 다시 범위로 끌어 들이기 위해 브레이크 아웃을 유발할 수 있습니다. 마지막으로, 기세가 완고 해지기를 기다리는 사람들이 있으며, 그 다음에 적극적으로 무역을 다른 방향으로 되돌려 놓는 사람들이 있습니다.

여기에서 우리는 다른 지표와 함께 "위험 지대"를 사용하여 가설을 신뢰해서는 안되며, 반대 방향으로 거래해야하는 경우가 있는지 확인하기 위해 거짓 구분을 활용하는 데 초점을 맞 춥니 다. 대신. (단기 매매시 주식 시장에서 상장과 하의를 구별하는 방법 알아보기

기술적 분석으로 짧은 후보자 찾기 ) 위험 지대 체험

경험 많은 모든 거래자들이 그것을 보았습니다. 주식 (또는 모든 금융 상품)은 일정 기간 동안 정의 된 거래 범위 내에 있었고 편안 영역을 찾은 것 같습니다. 구매는 특정 수준에서 중단 된 다음 판매를 시작합니다. 구매가 범위의 낮은 곳에서 적극적으로 이루어지며 판매자가 물러날 때까지 판매가 계속됩니다. 그러나이 균형은 갑자기 중단되고 주식은 범위에서 더 높은쪽으로 적극적으로 움직이기 시작합니다. 운동은 날카 롭고 다른 상인의주의를 끌며 큰 "탈주"무역을 위해 오래 기다립니다.
롱은 몇 분 동안 행복하지만, 가격이 거래 범위로 급락하면서 거래 호러 스토리가 실현되고 판매가 구매보다 훨씬 더 적극적으로 진행됩니다. 상인은 가져간 느낌. 포식자를위한 적절한 수준의 채찍창에 잡혔습니다. 더욱이, 상인은 빠르게 움직이는 시장에서 진입과 퇴출 모두에서 미끄러질 가능성이있어이 거래를 두 번이나 실망스럽게 만든다. 거래 비용을 감안할 때 시나리오가 더욱 악화됩니다.

실제 문제는 이것이 매우 자주 발생한다는 것이며 상인은 이것이 바뀔 것이라고 잘못 생각합니다. 알고리즘과 블랙 박스 거래가 더욱 두드러지게 나타나면 그 반대가 발생할 가능성이 있으며 이러한 휩쓸 기는 더욱 두드러 질 것입니다. 그럼에도 불구하고 거래자는 이것을 이것을 기회로 간주해야하며 해가되지 않아야합니다. 즉, 우리 각자는 때때로 포식자가되어야하며 다른 사람들의 시장 실수를 이용해야합니다.

위험 지역이란 무엇입니까? 앞서 설명한 바와 같이, 위험 지대는 많은 경쟁 이익이 모이는 지역이다. 이는 무역에 관여 할 수있는 스컬 퍼 (scalpers)를 포함하여 장기 및 단기 방향의 명령을 통해 이동 한 중추적 인 수준입니다. 이 모든 것은 일반적으로 재고가 분리 된 후 이전 정의 된 범위 (또는 패턴) 주변의 제한된 공간 내에서 발생합니다. 진정한 탈주와 거짓 탈주는 분석되고 수익성있는 전략으로 구현 될 수있는 특정 특성을 지니게됩니다.

영역 작업

어떤 전략과 마찬가지로이 전략은 100 % 정확하지는 않지만 정보를 얻음으로써 실패한 추측 기반 탈주를 활용할 수 있습니다. "
는

실패했습니다"라는 단어는 의도적으로 사용됩니다. 인내심을 보이고 시장이 우리에게 휴식의 반대 방향으로 들어 오라고 신호하기를 기다릴 것이기 때문입니다. 사실, 우리는 위험 지대에서 전혀 거래하지 않을 것입니다.
찾을 내용 그림 1에서 S & P 500 지수를 추적하는 쉽게 접근 할 수있는 ETF 인 시간별 SPY 차트를 볼 수 있습니다. 3 월과 3 일 연속 3 일과 4 일에 시장은 새로운 최고치를 보였으 나 설립 된 범위 (긴 수평선으로 표시)로 신속하게 되돌아갑니다. 잘못된 탈주는 1, 2, 3으로 표시되고 짧은 수평선은 각 프로 그레시브 이동의 탈주 수준을 나타냅니다. 그림 1 : 잘못된 탈주를 보여주는 SPY의 시간별 차트

출처 : Free Stock Charts 명백한 것은 탈주가 실패하기 위해서는 탈주 점을 통과해야한다는 것입니다. 강력한 브레이크 아웃은 "중단"하고 스프린트는 더 높게 (또는 아래쪽으로 떨어지는 경우에는 더 낮게), 원래의 범위로 다시 이동합니다. 이전의 저항이었던이 브레이크 포인트는 이제 철수를지지하는 역할을해야합니다. 하향 이탈의 경우, 그 반대가 사실입니다. 지원 역할을하지 못하고 재고가 정의 된 상위 대역 아래로 계속 이동하면 단기간에 고장이 발생합니다. (

지원 및 저항 반전

참조)

이것은 우리의 첫 번째 신호입니다. 설정된 범위를 벗어난 이동으로 다시 범위로 복귀합니다. 예를 들어, 그림 1의 포인트 2에서, 우리는 이미 포인트 1을 우리의 하이로 표시 할 것입니다. 포인트 2가 발생하면 가격이 포인트 1 아래의 원래 범위로 떨어질 것으로 예상하여이 시장을 줄이기 시작합니다. 포인트 3에서 우리는 이미 포인트 2에서 최고점을 알고 있습니다. 시장이 포인트 2 이상으로 상승 할 때 그 가격 이하로 떨어지면, 우리는 다시 짧은 판매를 시작합니다. 이것들은 우리의 유일한 신호가 아닙니다. 우리는 잠시 전에 적극적으로 구매 한 주식을 단락시키는 것을 정당화 할 수있는 다른 지표로부터의 확인을 원할 수 있습니다. 즉, 전술 한 지표 세트가 우리의 주요 도구입니다. <그림 9-2>는 SPY intraday action을 10 분짜리 도표로 확대한다. 그림 2 : 잘못된 탈주를 보여주는 스파이 10 분 차트. 출처 : Free Stock Charts

각 가격대는 이전 최고치를 넘어 동등한 공격 방식으로 붕괴되었습니다.그러나 이것이 이러한 유형의 거래 전략이 시장 추세가없는 경우에만 사용될 수 있음을 의미하지는 않습니다.

육식 동물되기

상인들은 다른 상인들의 열정을 살리기 위해 인내심을 보여줄 필요가 있습니다. 또한이 전략은 수익성있는 무역이 실행될 수있을 때까지 기다릴 수있는 기회를 빠뜨릴 수 있습니다. 진정한 탈주가 있다면, 그것은 약간의 시간 동안 위쪽 방향으로 움직일 것입니다. 따라서 우리는 우리가 따라야 할 증권에 표시된 수준을 설정했으며, 수준을 초과 할 때이를 알려주는 일종의 "경고"를 가질 가능성이 높습니다. 보안이 오래된 고점을 통과 할 때 우리는 신속하게 두 가지 메트릭스를 확인합니다 :

볼륨 : 브레이크 아웃시 볼륨이 증가하면 성공 가능성이 높아집니다. 브레이크 아웃의 가벼운 볼륨은 실패 할 확률이 높다는 것을 의미합니다. 그러나 다운 사이드 브레이크 아웃에서 볼륨을 줄이더라도 브레이크 아웃이 실패 할 확률은 반드시 높아지지는 않습니다.

발산 : 상대 강도 표시기 (RSI) 또는 다른 발진기를 사용하여 반전 가능성을 알릴 수 있습니다. 가격이 계속 상승하면서 RSI가 새로운 최고치를 제시하지 못한다면, 우리는이 브레이크 아웃이 가까운 장래에 적극적으로 확대 될 가능성이 있음을 확인했습니다.

우리는 우리의 무역을 기다리고 있으며, 위의 다른 지표들이 우리에게 유리하게 작용한다면, 우리는 곧 그 무역을 볼 것입니다. 그렇지 않은 경우, 우리는 또 다른 기회를 기다립니다.
참가작

1. 우리는 가격이
2. 에서

이전 가격대로 되돌아 올 때 거래를 시작합니다.

잠재적 인 미끄러짐을 조정하기 위해이 가격에 작은 버퍼를 추가하십시오 (999). 그만 우리의 거래 중단은 이전에 관찰 된 최고점보다 높았으며 목표 가격으로 설정했습니다. 우리는 잘못된 탈주가 발생한다는 것을 알고 있으므로 철퇴가 일어나기 전에 우리의 입장에서 벗어나고 싶습니다. (정지 명령에 대한 자세한 내용은 정지 배치의 논리적 방법 참조) 이익 목표

많은 출구 전략을 한 번 사용할 수 있습니다. 거짓 탈출은 공격적 일 수는 있지만 짧게 살 수 있습니다. 따라서 바람직한 방법은 1 : 1 보상 위험 비율로 일부 이윤을 얻는 것입니다. 원하는 수준의 리스크가 무역에 25 센트의 손실을 가져올 수있는 경우, 25 센트의 이익을 얻은 후에 이익을 대부분 취하십시오. 2 : 1 및 3 : 1 포상에서 위험을 감수하면서 포지션의 나머지 부분을 나간다. 최종선

거짓 탈주가 항상 발생합니다. 우리는 그들 편에서 또는 그들 가운데서 유익한 편이 될 수 있습니다. 보안 구역이 위험 구역에 진입하면 약점이 있는지 조심하십시오. 그들이 나타나면 전략은 간단합니다. 가격이 브레이크 어치 가격으로 돌아 갔을 때 브레이크 아웃의 반대 방향으로 진입하고 극단적으로 멈추고 위험의 배수에서 수익을 얻습니다. 거래 결정에 도움이되는 다른 지표를 사용하도록 선택할 수도 있지만 패턴에 대한 전략 만 사용해야하며 강한 경향이있는 것은 아닙니다. (이들에 대한 철저한 이해는 시장이 북쪽으로 회전 할 때 중요한 진입 / 출구 지점을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.자세한 내용은
지원 및 저항 구역 - 1 부 를 참조하십시오.)