차례:
- 미국 펀드는 1934 년부터 뮤추얼 펀드 산업에 종사해 왔으며, 로스 앤젤레스 기반의 자본 그룹의 자회사입니다. 회사는 퇴직 연금, 연금 기금, 재단, 국부 펀드, 부유 한 개인 및 가족, 정부 및 개인 투자자에게 재정 자문 및 자산 관리 서비스를 제공합니다. 캐피털 그룹 (Capital Group)은 관리 자산 (AUM)이 1 달러 인 미국에서 7 번째로 큰 자산 운용 회사입니다. 39 조 (2015 년 12 월 31 일 기준).
- 회사는 팀웍과 개성을 결합한 고유 한 포트폴리오 관리 시스템을 보유하고 있습니다. 각 포트폴리오의 분석가와 관리자는 투자 아이디어 및 연구를 논의하기 위해 회의하지만 실제 투자 결정은위원회에서하지 않습니다. 각 애널리스트 또는 매니저는 포트폴리오의 목표를 달성하는 방법에 대한 최선의 아이디어에 따라 투자 할 펀드의 순자산을받습니다. 캐피털 그룹은이 접근 방식을 자사 비즈니스의 강점 중 하나로 간주합니다.
- 미국 펀드 자본 세계 성장 및 소득 기금은 82 억 달러로 30 일 수익률은 2입니다.14 %, 회전율 35 %, 베타 0.94 %, Morningstar 등급 4 등급 및 비용 비율 0.77 %로 나타났습니다. 그것은 미국에 투자 된 순자산의 42.5 %를 보유하고 있습니다. 주식, 해외 주식에 투자 한 순자산의 51.5 %, 미국에 투자 한 순자산의 0.9 %. 채권과 그 외의 채권에 투자 한 순자산의 0.4 %를 현금으로 환산 한 잔액으로 계상하고 있습니다.
- AMGNAmgen Inc170.80-1,52 %
미국 펀드 자본 세계 성장 및 소득 기금 ( "CWGIX")은 적극적으로 관리되는 세계 주식 펀드입니다. 그 목적은 현재 소득의 일정 수준과 결합 된 장기간 자본 이득을 제공하는 것입니다. 세계 최대 시장에서 거래되는 유가 증권에 투자하고 있으며, 보유 주식은 주로 대형 캡 회사에 있습니다. 투자하는 회사의 평균 자본금은 45 달러입니다. 5 억, 2016 년 3 월 31 일 현재.
CWGIX 티커 심볼은 펀드의 클래스 A 주식을 나타내며 최대 프런트 엔드로드는 5.75 %입니다. 판매 수수료는 투자 금액이 1 백만 달러로 0 %에 도달 할 때까지 펀드에 투자 한 금액이 점차적으로 감소합니다. 판매 수수료는 고객에게 펀드를 추천하는 브로커 및 재무 고문에게 커미션을 지불하는 데 사용됩니다. 이 펀드에는 18 가지의 주식 클래스가 있으며, 그 중 일부는 퇴직 계획과 수수료 기반 어드바이저를 통해 제공되며, 판매 수수료가 추가되지 않습니다.
미국 펀드는 1934 년부터 뮤추얼 펀드 산업에 종사해 왔으며, 로스 앤젤레스 기반의 자본 그룹의 자회사입니다. 회사는 퇴직 연금, 연금 기금, 재단, 국부 펀드, 부유 한 개인 및 가족, 정부 및 개인 투자자에게 재정 자문 및 자산 관리 서비스를 제공합니다. 캐피털 그룹 (Capital Group)은 관리 자산 (AUM)이 1 달러 인 미국에서 7 번째로 큰 자산 운용 회사입니다. 39 조 (2015 년 12 월 31 일 기준).
- 투자 철학
자본 그룹은 일관된 장기 수익률과 자본 보존 전략이 단기 성과에 초점을 둔다는 일반적인 원칙하에 운영된다. 투자 전문가의 성과 상여를 4 년 및 8 년차의 개별 결과에 기초하여이 정책을 제도화합니다.회사는 팀웍과 개성을 결합한 고유 한 포트폴리오 관리 시스템을 보유하고 있습니다. 각 포트폴리오의 분석가와 관리자는 투자 아이디어 및 연구를 논의하기 위해 회의하지만 실제 투자 결정은위원회에서하지 않습니다. 각 애널리스트 또는 매니저는 포트폴리오의 목표를 달성하는 방법에 대한 최선의 아이디어에 따라 투자 할 펀드의 순자산을받습니다. 캐피털 그룹은이 접근 방식을 자사 비즈니스의 강점 중 하나로 간주합니다.
펀드 매니저
자본 그룹은 투자 전문가의 오랜 기간 동안 알려져 있습니다. American Funds Capital World Growth and Income Fund의 9 명의 포트폴리오 매니저는 Capital Group에서 평균 22 년 7 년간 일했습니다. 기금과의 평균 시간은 9 년입니다. 포트폴리오
미국 펀드 자본 세계 성장 및 소득 기금은 82 억 달러로 30 일 수익률은 2입니다.14 %, 회전율 35 %, 베타 0.94 %, Morningstar 등급 4 등급 및 비용 비율 0.77 %로 나타났습니다. 그것은 미국에 투자 된 순자산의 42.5 %를 보유하고 있습니다. 주식, 해외 주식에 투자 한 순자산의 51.5 %, 미국에 투자 한 순자산의 0.9 %. 채권과 그 외의 채권에 투자 한 순자산의 0.4 %를 현금으로 환산 한 잔액으로 계상하고 있습니다.
지분 포트폴리오는 311 개의 다른 증권으로 구성됩니다. 포트폴리오의 상위 3 개 부문 인 금융, 보건 및 정보 기술은 순자산의 45.9 %를 차지합니다. 펀드의 상위 10 개 보유 자산은 순자산의 18. 2 %를 차지합니다. 상위 3 개 지분은 순자산의 7 % 인 Amgen Inc. (NASDAQ : AMGN
AMGNAmgen Inc170.80-1,52 %
Highstock 4. 2. 6
로 작성), Novartis (Verity Communications Inc., 뉴욕 증권 거래소 : VZ )로 2.65 %의 지분을 보유하고있다. > VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99 % Highstock 4. 2. 6 로 작성) 순자산의 2 % 성과 미국 펀드 캐피털 세계 성장 및 소득 펀드는 순자산 가치 (NAV)에 기초한 연초 (YTD) 수익률이 -2입니다. 33 % 및 1 년 -7의 반환. 07 %. 펀드의 연간 총 수익은 3 년 동안 5. 1 %, 5 년 동안 5.6 %, 10 년 동안 4. 83 %, 1993 년 3 월 설립 이후 10.5 %입니다. 이는 세계 주식 펀드의 평균 수익률을 능가합니다 NAV에서. 전체 판매 수수료를 적용하는 것은 펀드의 수익에 중요한 영향을 미칩니다. 반환 값은 -12가됩니다. 04, 3. 04, 4. 35, 4. 21 그리고 9. 87 %가 1 년, 3 년, 5 년, 10 년에 걸쳐서 시작되었다. 이 펀드는 또한 전체 판매 수수료가 적용될 때 세계 주식 펀드의 평균 수익률보다 낮습니다.