차례:
장외 시장 (OTC) 시장에서 이자율 스왑 거래. 이자율 스왑은 국제 결제 은행 (Bank for International Settlement, BIS)에 따르면 다른 장외 파생 상품보다 더 많은 가치로 거래된다. 금융 기관은 종종 은행 간 시장에서 서로 교환을 교환합니다. 또한 스왑 지수를 통해 금리 스왑 시장에 대한 노출을 얻을 수도 있습니다.
금리 스왑 거래의 행태
기관 투자가, 기업 재무 및 기타 채무 발행 기관이 위험 관리의 도구로 금리 스왑에 의존하게되었습니다. 다른 투자자들은 변동 금리 상품에서 유리한 금리로 고정시키기 위해 이들을 사용합니다.
바닐라 형태의 이자율 스왑에는 별도의 채무 증권으로부터의이자 지급 거래가 포함됩니다. 한 당사자는 고정 이자율 채무 증서를 5 %의 이자율로 지급합니다. 그런 다음이자 지급 책임은 동일한 이자율로 변동 이자율 지급 (보통 현재 LIBOR 기준)으로 교환됩니다. 고정 요율을 받기로 선택한 당사자는 수신자이고, 부동 요율을받는 당사자는 지급 자입니다.
시장 제조사의 역할은 고객에게 고정 및 / 또는 변동 금리 현금 흐름을 제공하는 고품질 (AA 또는 상향) 부채의 발행자입니다. 다른 상대방은 일반적으로 투자 또는 상업 은행입니다. 스왑이 실행되면 보통 중개인은 중개 수수료를받습니다. 재판 중개인은 신뢰할 수있는 당사자간에 위험을 분산시킵니다. 많은 장외 파생 상품과 마찬가지로 금리 스왑은 매우 다양한 유형 및 구조로 제공됩니다. 스왑 거래가 증가함에 따라 점점 더 많은 시장이 통화 거래의 변동을 포착하는 경향이 있습니다. 이것은 자주 스왑의 각 구간에 별도의 통화를 연결하여 수행됩니다.
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실제로 수익 공유는 어떻게 이루어지는가?
에서는 수익 공유의 여러 가지 반복 과정 중 일부를 살펴보고 관련 비즈니스 파트너간에 영업 이익을 분배하는 관행을 살펴 봅니다. 수익 분배에는 여러 가지 형태가 있지만 각 반복에는 관련된 금융 행위자간에 영업 이익이나 손실을 공유하는 것이 포함됩니다.