적절한 투자 조합을 결정할 때 포트폴리오 내에서 최적의 자산 배분을 달성하기 위해 투자자는 종종 성장 또는 가치 회사 주식이라는 두 가지 범주에 따라 주식 위치를 선택합니다. 성장 투자가 평균 매출 성장보다 더 빠른 잠재력을 제공하지만 가치 투자는 가치를 완전히 반영하지 않는 방식으로 가격이 책정되는 주식에 투자합니다. 저평가 된 주식은 단기적 또는 장기적으로 가격 조정 가능성을 결정하기 위해 수입, 배당금, 장부 가액 및 현금 흐름을 정량적으로 분석합니다. 성장 투자는 종종 가치 투자와 결합되어 오랫동안 투자자를위한 다양한 주식 배분을 창출합니다. 가치주는 중소형주, 중형주 및 대형주를 포함한 모든 시가 총액 범주에서 발견됩니다. 각 시가 총액 규모 그룹의 개별 가치주를 선택하는 대신 투자자는 모든 자본 가치 뮤추얼 펀드를 구입하여 중소형 및 중형주의 많은 저비용 주식에 참여할 수 있습니다. 포트폴리오 내에서 가치 뮤추얼 펀드를 보유하는 것과 관련된 위험을 이해하려면 투자자는 펀드의 가장 최근의 투자 설명서를 읽을 시간을 가져야합니다.

Fidelity Advisor Value Fund (FAVFX) 2003 년에 설립 된 Fidelity Advisor Value Fund는 펀드 자산의 대부분을 보통주에 투자함으로써 투자자들에게 자본 이득을 제공하고자합니다. 펀드의 관리자는 총자산, 수익 및 성장 잠재력을 기준으로 가치 특성을 가진 회사에 대한 지분 위치에 중점을 둡니다. 이 펀드는 규모에 관계없이 시가 총액에 투자 할 수있는 유연성을 보유하고 있으며 국내 및 해외 발행사를 보유 할 수도 있습니다. 2015 년 11 월 기준이 펀드는 10 년 동안 연간 수익을 창출하여 5.8 %를 창출했습니다.

펀드 매니저는 다양한 시가 총액 규모 및 업종에 걸쳐 보유 자산을 다각화합니다. 현재 피델리티 어드바이저 밸류 펀드는 거대한 주식의 총 포트폴리오 자산 중 6.6 %, 대형주 25.25 %, 중형 주식 47.64 %, 소형주 16.70 %를 보유하고있다 주식. 이 펀드는 금융 서비스 산업에 대한 노출을 20. 19 %, 산업재 부문을 12. 9 %, 기술 부문을 12. 84 %로 나타냅니다. 그것의 최고 보유는 Edison 국제 경기, Sempra 에너지, 공공 봉사 기업 그룹 및 버크셔 Hathaway를 포함한다.

Fidelity Advisor Value 기금은 모든 비율의 가치 펀드에 대한 카테고리 평균보다 낮은 1.25 %의 비용 비율을가집니다. 투자자는 주식을 구입할 때 선행 판매로드가 75 %로 평가되고 초기 최소 투자액은 2 달러, 500 달러가 필요합니다.

T. 로우 프라이스 밸류 펀드 (Row Value Value Fund, TRVLX)

T. 로우 프라이스 밸류 펀드는 1994 년에 설립되어 장기 투자 이익을 2 차 투자 목적으로 제공하고자합니다. 펀드 매니저는 포트폴리오 자산의 65 % 이상을 시장에서 저평가 된 보통주에 투자합니다. 펀드는 시가 총액에 제한을 두지 않지만 펀드 매니저는 현재 대형주 주식에 집중합니다. 2015 년 11 월 현재,이 펀드는 연평균 10 년 동안 7.12 %의 수익을 창출했습니다.

T. Rowe 가격 밸류 펀드는 22 달러 다변화되었습니다. 시가 총액 및 산업 규모에 따라 다양한 회사 중 650 억 개의 자산 대기업은 포트폴리오의 45.52 %를 차지하고 있으며 거대한 캡 회사는 32.88 %, 중형 기업은 21.24 %, 중소형 기업은 0.37 %를 차지한다. 뮤추얼 펀드의 산업 익스포저에는 금융 서비스가 22. 56 %, 건강 관리가 21. 46 %, 그리고 산업체가 14. 51 %로 포함됩니다. 실질적인 지분 보유는 북미 지역의 발행자로부터 발생합니다. 기금 안에 최고 보유에는 4.92 %에 General Electric, 3.96 %에 Pfizer 및 3.11 %에 American Airlines 그룹이 포함한다.

펀드의 사업 비율은 0.2 %로 비슷한 뮤추얼 펀드에 비해 상대적으로 낮습니다. 투자자는 구매 또는 환매시 판매 부하를 부과하지 않지만 최소 2 달러, 500 달러의 초기 투자가 필요합니다.

미국 세기 가치 자본 가치 기금 (ACTIX)

2003 년에 시작된 미국 세기 가치 자본 기금 (Century Capital Value Fund)은 가치가있는 중형 및 대형주 기업에 주로 투자하여 투자자에게 장기적인 성장 기회를 제공하고자합니다 형질. 펀드 매니저는 일시적으로 투자자들의 호감을 얻은 회사 나 수입, 현금 흐름 및 총 자산을 바탕으로 광범위한 시장에서 크게 저평가 된 회사에 집중합니다. 2015 년 11 월 현재이 기금은 연간 425 만 달러의 수익을 창출했습니다.

American Century Capital Value Fund는 $ 151을 다양 화합니다. 다른 시가 총액 범주와 사업 부문에 해당하는 회사의 주식을 보유함으로써 3300 만 자산. 자이언트 캡 주식은 45. 76 %의 지분을 보유하고 있으며, 대형주는 41.43 %, 중형주는 12. 52 %이다. 펀드 내의 부문 비중은 금융 서비스 산업에서 29.99 %로 가장 높았고 건강 관리는 16.69 %, 에너지는 12. 4 %, 기술은 11. 54 %로 나타났습니다. 기금 안에 최고 보유는 JP 모건 체이스 & Co.가 3.62 %에 WellsFargo & Company, 2.32 %에 존슨 & 존슨에 선행 된 후에, 포트홀리로의 3.98 %을 구성하는 상태 가중을 반영합니다.

해당 펀드는 1.10 %의 비용 비율을 가지며 범주 평균보다 낮습니다.

콜롬비아 다각화 주식형 펀드 (INDZX)

콜롬비아 다변화 형 주식형 펀드는 1990 년 설립 날짜가 있으며, 일관된 올 캡 가치 펀드로서 오랜 역사를 지니고 있습니다.펀드 매니저는 현재의 소득을 주요 투자 목표로 삼고 이차적 인 목표로 자본의 꾸준한 성장을 추구합니다. 이 펀드는 2 달러 중 최소 80 %를 투자합니다. 가치 특성을 지닌 배당금이있는 보통주 및 우선주의 자산은 500 억이며, 관리자는 외국 발행자의 총 자산 중 최대 25 %를 투자 할 수 있습니다. 2015 년 11 월 기준으로 펀드는 연간 565 만 달러의 수익을 창출했습니다.

Columbia Diversified Equity Income Fund의 지분 대부분은 미국 내에서 집중적으로 거래되고 있으며 포트폴리오의 54. 01 %는 거대한 주식으로 구성되어 있습니다. 펀드 매니저는 또한 대형주 지분 증권을 32.19 %, 중소형주를 13.43 % 보유하고 있으며, 중소형주 가치 시장에 대한 노출은 거의 없다. 포트폴리오의 상당 부분은 현재 27. 36 %의 금융 서비스 주식, 13. 96 %의 의료 주식, 12. 51 %의 에너지 주식, 11. 29 %의 산업 주식 순이다. 기금 안에 최고 보유에는 3.63 %에 WellsFargo, 3.7 %에 ExxonMobil3.5 % 및 버크셔 Hathaway3.39 %이 포함한다.

이 펀드는 사업 비율이 1. 05 %이고, 투자자는 주식을 구입할 때 5.75 %의 선행 판매 부하가 부과됩니다. 자격이없는 계좌에는 최소 $ 2,000의 투자가 필요하고 개인 퇴직 계좌 (IRAs)에는 $ 1,000이 필요합니다.

보스턴 파트너 모든 모기지 가치 펀드 (BPAVX)

보스턴 파트너 모든 모기지 펀드는 2002 년 설립일 기준으로 투자자에게 2 차적 목적으로 자본과 현재 소득의 장기적인 성장을 제공하고자합니다. 펀드 관리자는 펀드의 $ 1을 투자합니다. 특정 가치 특성을 지닌 지분 증권의 다각화 된 포트폴리오에서 150 억 자산. 이 펀드는 시가 총액 제한에 대한 제한을 두지 않으며, 비유지나 전체 자산의 20 %까지 투자 할 수 있습니다. S. 달러 표시 증권. 2015 년 11 월 기준으로 펀드는 연간 10 %의 수익률을 8 %로 창출했습니다.

Boston Partners 모든 Cap Value Fund를 보유한 펀드 매니저는 모든 시가 총액 범주 및 다양한 산업 분야의 보유 자산을 다각화합니다. 대형주가 32.5 %, 대형주가 32. %, 중형주가 26. 58 %, 소형주가 5.47 %를 차지한다. 금융 서비스 부문은 29.11 %로 가장 높은 비중을 차지하고 기술 종목은 22.64 %, 의료 종목은 17.79 %, 산업 종목은 10.9 %로 가장 높았다. 대부분의 펀드 자산은 북미 발행사와 보유하고 있지만 펀드는 아시아 이머징 마켓뿐만 아니라 선진 유럽 시장에 대한 노출을 최소화합니다. 기금 안에 최고 보유에는 3.25 %에 JP Morgan 추적, 2.44 %에 BNY Mellon 및 2.1 %에 제네랄 전기가 포함한다.

이 펀드는 사업 비율이 0.95 %로 상대적으로 낮으며 투자자에게 선행 또는 이연 판매 수수료를 부과하지 않습니다. 자격을 갖춘 계정과 자격이없는 계정 모두에 최소 2 달러 500의 초기 투자가 필요합니다.