펀드는 저평가 된 브랜드 주식 및 강한 펀더멘털을 가진 성장 회사를 찾기위한 동일한 목표로 운영됩니다. 1963 년 5 월 2 일에 창립 된이 회사는 창업 이래 평균 연 환산 (AAR)이 15.33 %이며 2011 년 9 월 13 일부터 Jeffrey S. Feingold가 관리했습니다.

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$ 14. 2015 년 9 월 30 일자로 2015 년 12 월 31 일 현재 370 억 개의 성장 펀드가 152 개의 보유 지분에 투자되어 84 %의 이직률을 보이고 있습니다.이 회사는 18.3 %의 P / E 비율, 0 97 Sharpe 비율 및 연간 배당 수익률은 68 %입니다. 10 년 AAR는 4.33 %, 5 년 AAR은 7.81 %, 3 년 AAR은 11.77 %, 1 년 AAR은 -7입니다. 79 %. 피델리티 마젤란 기금은 2016 년 3 월 기준으로 7 %의 사업 비율과 2,500 달러의 최소 투자금을 보유하고있다.

- 주목할만한 포트폴리오 트렌드

피델리티 마젤란 펀드는 2015 년 3 월부터 2016 년 3 월까지 최고 수준의 재무 부문 순 노출량을 0.8 %에서 18 % . 그러나 이것은 완전한 이야기를 말하지는 않습니다. 중국 주식 시장의 혼란에 따른 중반기 시장 매도로 인해 펀드는 2015 년 9 월 22.2 %의 높은 가격에서 2016 년 3 월 18.7 %까지 노출을 줄이려고했다.

기술 서비스는 2015 년 6 월에 9.4 %의 낮은 가격에서 2016 년 3 월까지 13 %의 추가 투자를 꾸준히 받아 3 번째로 큰 투자 분야가되었습니다. 보건 기술 부문 투자는 1.3 ~ 13.9 % 감소했고 공정 산업 부문 투자는 2.5 ~ 2.3 % 감소했다. 소비자 비 내구재는 0.4 ~ 5.9 %의 순 증가를 보였으 나 소비자 서비스 부문 투자는 2.2 ~ 4.5 % 감소했습니다. 5 %

미국의 기금 비중은 1. 1 88. 7 % YOY. 아일랜드에 대한 투자를 0.5에서 4.7 % 증가 시킴. 이 기금은 프랑스, ​​캐나다, 버뮤다 및 케이만 군도에 대한 투자를 제거했으며, 이들 모두는 2015 년에 자산의 최대 1.2 %를 차지했습니다.

펀드는 자산 클래스 전반에 걸쳐 전반적인 메가 캡의 안정성을 찾는다. 메가 캡 주식에 7.6 ~ 56.4 %의 비율로 배분했다. 반면에 대형 캡 노출은 5.9 ~ 27.2 %, 미드 캡 노출은 0.7 ~ 13.6 % 감소했다.

상위 15 개 홀딩스 동향

펀드는 Apple, Inc. (NASDAQ : AAPL

AAPLApple Inc174.25 + 1.01 %

Highstock 4.6 > 제너럴 일렉트릭 컴퍼니 (General Electric Company, NYSE : GE GEGeneral Electric Co20.13-0. 5 %), 소셜 미디어 거물 인 페이스 북 (Facebook, Inc.) (나스닥 : FB FBFacebook Inc180.17 + 0.70 % Created with Highstock 4. 2. 6 Highstock 4. 2. 6 )에서 2.5 %로 증가 하였다. Amazon은 1 %의 투자를 총 2. 3 %까지 받았다. Google. 모회사 인 Alphabet Incorporated 클래스 C 주식 (NASDAQ : GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0.70 % Highstock 4. 2. 6 으로 창안 됨) 2. 2 %. 이러한 추세는 전술 한 투자 배분의 변화와 섹터 추세와의 상관 관계가있다. 이 펀드는 유가 하락에 힘 입어 에너지 분야에서의 지위를 높이고 Schlumberger Limited (뉴욕 증권 거래소 : SLB SLBSchlumberger NV67 .08 + 5. 51 % Highstock 4. 6. 9 로 제작 됨), 할당량을 1.9 %로 늘리고 Chevron Corporation (NYSE : CVX CVXChevron Corporation117.04 + 1.78 %

Highstock 4. 2. 6 999)를 1 내지 1.9 % 감소시켰다. 이 펀드는 Visa, Inc. (뉴욕 증권 거래소 : V 999 VVisa Inc111. 92 + 0. 50 % Highstock 4. 2. 6 로 작성)에서 총자산의 1.9 % . 이 기금은 금융 및 건강 기술 분야의 노출을 줄 였지만 기술 서비스를 유지하는 자세를 유지해 왔으며 2016 년에 그 분야에 대한 리스크 온 접근법을 제시하면서 전반적인 보수적 자세를 유지하면서 스와핑을 통해 입증되었습니다 보다 보수적 인 제너럴 일렉트릭 (General Electric) 주식에 대한 애플 주식 및 지분의 하락. 금융 및 건강 기술 부문 상위 2 개 부문에 대한 투자를 축소함으로써,이 펀드는 2016 년 초기 반등을 놓친 것입니다. 기술 서비스에 대한 추가 투자로 성과는 달성되었지만, 집회에서 얻을 수있는 잠재적 이익을 상쇄 할 수는 없었습니다 가장 큰 홀딩스에서 이 보수적 인 접근법은 다운 시장의 피해를 상쇄하는 데 도움이되지만 급증하는 시장에서 이익을 더 많이 얻습니다. 기금의 YTD 성과는 -4입니다. 2016 년 3 월 11 일 기준으로 S & P 500 지수 (S & P 500 지수)가 마이너스 0.56 %에 비해 13 % 하락했다.