FLPSX : Fidelity 저금리 주식 펀드 포트폴리오 동향

JDILLA : KANYE WEST Type beat FIDELITY LOW (12 월 2024)

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FLPSX : Fidelity 저금리 주식 펀드 포트폴리오 동향

차례:

Anonim

Fidelity Low-Price Stock Fund ( "FLPSX")는 주당 35 달러 이하의 주식을 보유한 회사에 대부분 투자하는 주식 뮤추얼 펀드입니다. 이는 중소기업에 대한 펀드의 비중을 높이고 가치에 중점을 둔 가치 및 성장주에 대한 노출을 제공합니다. 이 펀드는 2015 년 말 현재 879 개의 보유 자산을 보유하고 있으며 부문, 국가 및 자본 규모에 따라 매우 다양합니다.

지난 10 년간 펀드의 성과는 강세를 보였으며, 대부분의 광범위한 시장 지수를 능가했습니다. 2006 년 3 월 FLPSX에 투자 한 금액은 2016 년 3 월에 20,000 달러에 육박 할 것입니다. Russell 2000을 추적하는 펀드에 투자하면 16,000 달러가 조금 넘는 데 비해 2 천개의 소형 캡 그리고 중형 기업. 이 펀드는 최소 2 달러, 500 달러의 투자가 필요하며 0. 79 %의 사업 비율을 유지합니다.

- 섹터 포트폴리오 동향

FLPSX는 부문별로 매우 다각화되었지만 펀드의 가장 큰 배정을받은 세 분야가 두드러집니다. 2016 년 3 월 기준으로 소매업 부문은 20.9 %로 20.9 % 감소한 21.7 %를 기록했다.이 부문은 Ross Stores Inc. (NASDAQ : ROST

Best Buy Company Inc. (뉴욕 증권 거래소 : BBY BBYBest Buy Co Inc56. 39-0.93 % AutoZone Inc. (뉴욕 증권 거래소 : AZO AZOAutozone Inc607. 00 +0.10 % Highstock 4. 2. 6 와 함께 생성 됨). 금융 부문은 11.4 %로 2015 년 3 월 12.9 %에서 감소했다. 소매 무역 및 금융 외에도, 단지 하나의 추가 부문 인 기술 서비스 만이 10 % 이상의 배분을 받는다. 이 부문은 펀드의 11.2 %를 차지하며 2015 년 3 월 11.3 %에서 약간 감소했습니다. 펀드의 현금 보유량은 2015 년 6 월 이래로 높았 음에 유의해야합니다. 2016 년 5 월 현재이 펀드는 현금 또는 단기 투자 자산.

국가 포트폴리오 동향 미국 기업에 대한 펀드의 배정은 약 50 %이며 나머지 절반은 국제 주식에 투자된다. 해외 시장은 종종 미국 시장과 밀접한 관계가 없기 때문에 지리적으로 다양한 포트폴리오는 현지화 된 시장 난기류에 덜 영향을받습니다. 2015 년 3 월 현재 기금 자산의 49. 7 %가 미국 주식에 투자되어 2015 년 3 월의 53.9 %에서 감소합니다. 일본은 2015 년 3 월의 8 %에서 7.4 %로 낮아졌습니다. 영국은 6.6 %로 3 위이며, 1 년 전에는 7 %에서 3 %로 줄었다. 일부 추가 국가는 아일랜드, 캐나다, 버뮤다, 네덜란드 및 한국을 포함하여 5 % 이하로 나타납니다. 상위 15 개 홀딩스 동향 2016 년 3 월 현재 FLPSX는 개별 회사에 투자 된 것보다 많은 현금이 할당되어 있습니다.현금 보유액이 10.5 % 인 다음으로 가장 큰 배분액은 의료 보험 회사 인 UnitedHealth Group Inc (NYSE : UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0.35 %

Highstock 4.9 6 999) 5.6 %로 2015 년 3 월 5 % 7 %에서 소폭 감소했다. 영국에 본사를 둔 다국적 의류 소매 업체 인 다음 PLC (LSE : NXT)는 3.6 % 2015 년 3 월에 3.9 % 하락한 것입니다.

유통 포트폴리오 동향

FLPSX는 캡 크기에 따라 균형이 잘 잡혀 있습니다. 2015 년 3 월 36.3 %에서 33.8 %로 33 %를 차지하고있다. 다음으로 대문자와 작은 대문자는 20 % 대문자로 거의 똑같이 표현된다. 3 % 이는 전년도 21.6 %에서 소폭 하락한 19.9 %에서 22 %로 감소했다. 메가 캡은 11.2 %로, 2015 년 3 월 11.4 %에서 약간 낮아졌습니다. 마이크로 캡은 작년에 5.4 %에서 2016 년 3 월에 4.1 %로 감소한 작은 수치입니다.