차례:
- 자본 측면에서, 피델리티 청교도 기금은 높은 배당금보다 더 높은 성장률을 보이는 부문에 크게 배분됩니다. 2015 년 3 월의 15.6 %에서 17.2 %로 증가하여 2016 년 3 월까지 금융 부문이 주도했습니다. 다음으로 15 %에서 약간 증가한 15. %의 보건 기술 부문이 있습니다. 고성장 기술 서비스 부문은 2015 년 3 월의 8. 5 %에서 2016 년 3 월의 12.5 %로 3 분의 1 가까이 자금의 3 분의 1을 배분하여 3 위를 차지했습니다. 배당에 의해 기금에서 네 번째로 큰 부문 인 전자 기술은 10 % 이상의 배분을받은 사람들을 정리했다. 이 기금의 지분은 10.3 %로 2015 년 3 월 2 일에 비해 약간 증가했다.
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Fidelity 청교도 기금 ( "FPURX")은 포트폴리오 위험을 적당한 수준으로 유지하면서 소득과 자본 이득을 혼합 한 것. 펀드는 자산의 약 60 %를 지분 증권에 투자하고 나머지는 채무 증권에 투자합니다. 자사의 주식 보유는 주로 대형 성장 기업에 초점을 맞추고있다. 펀드의 채권 보유액은 보수적이었습니다. 30 % 이상은 정부 부채로 구성되었고, 40 %는 투자 등급 회사 부채로 할당되었습니다. 펀드의 채권 보유액 중 20 % 미만은 정크 본드로 구성되었습니다.
이 기금은 중간 수준의 지평 및 낮거나 중간 수준의 위험 허용 성을 지닌 투자자에게 이상적입니다. 2011 년 이후 S & P500 지수는 S & P500 지수보다 약간 낮은 수준을 보였으 나, 펀드의 하락폭은 2008 년과 2009 년 경기 침체기의 광범위한 지수보다 훨씬 적습니다. 2016 년 3 월 기준으로 Fidelity 청교도 기금은 최소 투자액은 2 달러, 500 유로이며 사업 비율은 56 %입니다.
- 부문 포트폴리오 동향자본 측면에서, 피델리티 청교도 기금은 높은 배당금보다 더 높은 성장률을 보이는 부문에 크게 배분됩니다. 2015 년 3 월의 15.6 %에서 17.2 %로 증가하여 2016 년 3 월까지 금융 부문이 주도했습니다. 다음으로 15 %에서 약간 증가한 15. %의 보건 기술 부문이 있습니다. 고성장 기술 서비스 부문은 2015 년 3 월의 8. 5 %에서 2016 년 3 월의 12.5 %로 3 분의 1 가까이 자금의 3 분의 1을 배분하여 3 위를 차지했습니다. 배당에 의해 기금에서 네 번째로 큰 부문 인 전자 기술은 10 % 이상의 배분을받은 사람들을 정리했다. 이 기금의 지분은 10.3 %로 2015 년 3 월 2 일에 비해 약간 증가했다.
- 국가 포트폴리오 동향
피델리티 청교도 기금은 주로 미국에 기반을 둔 펀드로 대부분 유럽에 집중되어있다. 2016 년 3 월 기준으로 미국 기반 증권은 펀드의 84.8 %를 차지하며 2015 년 3 월 78 %에서 꾸준히 증가한 숫자입니다. 아일랜드는 가장 큰 비 U를 받았습니다. S. 배당액은 5.5 %로 2015 년 3 월 이후 상당히 안정적이었습니다. 그 후 각 개별 국가는 기금의 2 % 미만 할당을 받았습니다. 이 국가에는 캐나다, 스위스, 중국, 이스라엘 및 영국이 포함됩니다. 2015 년 12 월부터 싱가포르와 벨기에는 각각 0.3 %와 0.2 %의 배정으로 기금에 새로 도착했습니다.상위 15 개 홀딩스 동향
이 펀드는 회사별로 매우 다양합니다. 하나의 회사 나 회사 그룹 만이 펀드를 지배하지 않기 때문에 전체 펀드를 불행한 한 회사의 불행을 최소화 할 수 있습니다. 2016 년 3 월 현재 Alphabet Inc.Google의 모회사 인 Class C (NASDAQ : GOOG
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Highstock 4. 2. 6 로 만든)는 3 번 펀드에서 가장 큰 배당금을 수령했습니다. Apple Inc. (NASDAQ : AAPL AAPLApple Inc174.25 + 1.01 % Highstock 4. 2. 6 로 창안)는 7 %로 2015 년 3 월에 1.5 % 2015 년 3 월에 4.2 %에서 3 %로 배정됩니다. 다음은 Facebook Inc. (NASDAQ : FB FBFacebook Inc180.17 + 0.70 % Highstock 4와 함께 작성 됨)입니다. 2 6 999), 할당 비율은 2. 3 %로 2015 년 3 월의 1.7 %에서 증가했다. 나머지 목록은 Visa Inc. (NYSE : V < Allergan PLC (뉴욕 증권 거래소 : AGN AGNAllergan PLC174.34-0.33 % )와 함께 제조 된 VISMA- VVisa Inc111.92 + 0.50 % Highstock 4. 2. 6 ). 유통 포트폴리오 동향 언급 한 바와 같이, 대형 성장 기업들이 Fidelity 청교도 기금을 독점합니다. 2016 년 3 월 현재, 메가 캡은 기금의 60.7 %를 차지하는데, 이는 2015 년 3 월 47.1 %에서 꾸준히 증가한 것이다. 대형주는 26.0 %로 28.2 %보다 약간 감소했다. 2015 년 3 월의 중소형주는 0.8 %의 점유율을 보였으며, 2015 년 3 월에는 10.2 %였습니다. 소형주와 소형주는 1.3 %와 0.1 %로 최소한으로 나타났습니다. 역사적으로 미국 주식 시장에서 가장 좋은 장기 성과는 피델리티 청교도 기금에서 소급 된 소액 가치의 기업에서 나왔습니다. 보장 된 소득 및 원금 보장 이외에 큰 수익을 얻을 수있는 기회를 찾고있는 투자자는이 펀드를 Fidelity Small Cap Discovery Fund ( "FSCRX")와 같은 제안으로 보완해야합니다.