피델리티 (Fidelity) 2015 년 9 월 현재 국제 투자자로부터 2 조 달러를 포함하여 2 천 4 백만 고객과 5 조 달러의 고객을 보유한 세계 최대 자산 운용사 중 한 곳의 투자. 피델리티의 뮤추얼 펀드 오퍼링 자산 운용사는 투자자에게 전반적인 수익을 제공했다. 2013 년에 Fidelity Investments의 모든 뮤추얼 펀드 수익은 21.4 %로, 2014 년에는 7.9 %, 2015 년에는 30 %로 나타났습니다. 2013 년부터 2015 년까지 Fidelity는 자산을 관리하고 있습니다 AUM) $ 1에서 성장합니다. 35 조 달러에서 1 달러. 44 조. 강력한 장기 성과를 거둔 하나의 Fidelity 뮤추얼 펀드는 Fidelity Puritan Fund (FPURX)입니다.

기금 개관

Fidelity 청교도 기금은 1947 년 4 월 16 일에 거래가 시작되었으며 Morningstar Investment Research의 중간 배정 뮤추얼 펀드로 분류됩니다. 펀드는 주식과 채권 사이의 60/40 포트폴리오 분할을 사용하여 수익을 제공한다는 목표로 설립되었습니다. 또한 Fidelity 청교도 기금은 경비 비율이 55 %이고 2. 22 %의 산출량을 제공합니다. 그것은 4 등급으로 평가되고 Morningstar의 동메달을 획득했습니다.

2016 년 6 월 현재 Fidelity 청교도 기금에는 포트폴리오에 3 명의 관리자가 등록되어 있습니다. 할리 랭크 (Harley Lank)는 2003 년 8 월에 피델리티 청교 기금 (Fidelity Puritan Fund)에 입사 한 가장 고위 관리자입니다. 라민 아 라니 (Lamin Arani)는 수년 후에 2007 년 2 월에 합류했으며 마이클 플라지 (Michael Plage)는 2015 년 7 월에 합류했습니다.

실적

펀드는 7.46 %를 반환했습니다; 5 년 수익률은 7. 16 %, 10 년 수익률은 6.04 %, 15 년 수익률은 5.88 %입니다. 1947 년 설립 이래로이 기금은 10.86 %를 반환했습니다. 휘발성을 볼 때, 피델리티 청교도 기금은 3 년 표준 편차가 8.1이고, 5 년 표준 편차는 8.67이며, 10 년 표준 편차는 10.85이고 15 년 표준 편차는 10. 22.

- 9 ->

포트폴리오 배정 요약

피델리티 청교도 기금은 미국에 65. 03 % 배정되었다. 주식, 24. 09 % 채권, 5. 56 % 현금, 5. 미국 이외의 12 %. 주식 및 0.2 % 기타. 펀드의 주식 노출은 54.13 %가 대형주에, 29.91 %는 대형주에, 12.86 %는 중형주에, 2.9 %는 소형주에, 0.4 %는 마이크로 캡 주식이다. 전반적으로 상위 3 개 부문의 기술 부문은 기술 부문으로 포트폴리오의 20 %는 81 %, 보건 의료 부문은 18 %, 금융 서비스 부문은 15.98 %로 나타났습니다.

고정 수입 포트폴리오 노출의 경우 펀드의 채권 노출은 평균 유효 기간이 4.68 년이며 2016 년 2 월 현재 BB의 평균 신용 등급을 유지합니다.회사 채권은 41.33 %로 고정 수입 할당의 대부분을 차지하고, 20. 93 %는 유동화 채권에, 14.71 %는 국채에, 4.4 %는 지방에있다.

상위 5 개 홀딩스

2016 년 2 월 기준으로 Fidelity 청교도 펀드는 포트폴리오 내에 1,186 명의 직책을 보유하고 있으며 연간 매출액 비율 106 %에서 볼 수 있듯이 매우 적극적으로 관리되는 펀드입니다. 펀드 내의 상위 5 위는 Alphabet, Inc. 클래스 C (NASDAQ : GOOG GOOGA 알파벳 Inc1, 025. 90-0. 64 % Highstock 4. 2. 6 NASDAQ : AAPL AAPLApple Inc174.25 + 1.01 % Highstock 4. 2. 6 로 작성), Facebook (나스닥 : FB FBFacebook Inc180.17 + 0.70 % General Electric Company (Highstock 4. 2. 6 로 창안 됨), Medtronic (뉴욕 증권 거래소 : MDT MDTMedtronic PLC77.69-0.94 % (NYSE : GE GEGeneral Electric Co20.13-0.05 % Highstock 4. 2. 6 로 작성). 전반적으로, Fidelity 청교도 기금은 주식 및 채권을 보유하고있는 적극적으로 관리되는 펀드를 찾는 투자자에게 훌륭한 옵션을 제공합니다. 펀드의 강력한 장기 실적과 채권 노출은 투자자에게 단점을 보완하는 데 도움이됩니다.