a :

투자 포트폴리오의 수익을 계산하는 첫 번째 단계는 필수 데이터를 확인하고 수집하는 것입니다. 일단 데이터를 준비하면 계산을 수행 할 때 몇 가지 고려 사항이 있습니다.

수익을 계산할 기간 (일별, 주별, 월별, 분기 별 또는 매년)을 정의하여 시작하십시오. 해당되는 경우 일시적 증감을 위해 각 포트폴리오의 각 직위에 대한 순자산 가치 (NAV)를 기록하고 현금 흐름을 기록해야합니다.

AD:

보유 기간 반환

기간을 정의하고 포트폴리오 NAV를 합산하면 계산을 시작할 수 있습니다. 기본 수익을 계산하는 가장 간단한 방법을 보유 기간 수익이라고합니다. 단순히 총 NAV의 기간별로 백분율 차이를 계산하고 배당금 또는이자 수익을 포함합니다.

현금 흐름 조정

귀하의 포트폴리오에서 자금이 입금되거나 철회 된 경우, 현금 흐름의시기와 양을 조정해야합니다. 예를 들어, 매월 수익을 계산할 때 월 중순에 100 달러를 계좌에 입금하면 포트폴리오 최종 월 NAV에 투자 수익으로 인한 것이 아닌 추가 $ 100이 발생합니다. 이는 상황에 따라 다양한 계산을 사용하여 조정할 수 있습니다. 예를 들어 수정 된 Dietz 방법은 현금 흐름을 조정하기위한 인기있는 공식입니다. 재무 계산기로 내부 수익률 (IRR) 계산을 사용하는 것도 현금 흐름에 대한 수익을 조정하는 효과적인 방법입니다.

AD:

연간 수익률

복수 기간 수익률의 경우 일반적으로 수익을 연간 단위로 계산하는 것이 일반적입니다. 이는 다른 포트폴리오 또는 잠재적 투자에 대해 수익률을 비교할 수 있도록하기 위해 수행됩니다. 비교를 비교할 때 공통 분모를 허용합니다. 예

예를 들어, 중개 계정의 포지션 합계는 연초에 $ 1,000, 연말에는 $ 1, 350입니다. 6 월 30 일에 지불 된 배당금이있었습니다. 계좌 소유자가 3 월 31 일에 100 달러를 입금했습니다. 올해의 수익은 1 분기 내내 포트폴리오의 1/4에 해당하는 현금 흐름을 조정 한 후 16 %입니다.

AD: