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뮤추얼 펀드의 가격을 알아내는 가장 쉬운 방법은 순자산 가치 (NAV)를 보는 것입니다. 순자산 가치는 뮤추얼 펀드 자산의 총 가치로 부채를 제외한 금액입니다. 많은 뮤추얼 펀드는이 번호를 사용하여 펀드의 거래 단위 가격을 결정합니다. 뮤추얼 펀드를 사고 파는 경우 일반적으로 NAV에서 그렇게합니다.
뮤추얼 펀드의 경우, 뮤추얼 펀드의 포트폴리오가 다양한 주식으로 구성되어 있기 때문에 NAV는 매일 계산됩니다. 이러한 주식의 각 하나가 하루 동안 자주 가격이 변동될 수 있기 때문에 정확한 뮤추얼 펀드 가치를 결정하기가 어렵습니다. 따라서 뮤추얼 펀드 회사는 매일 한 번씩 포트폴리오를 평가하기로 결정했으며, 매일 뮤추얼 펀드를 매매해야하는 가격입니다. 정확한 평가 기법은 마지막 3 가지 거래 가격의 평균을 사용하는 펀드에 따라 다를 수 있습니다. 그러나 모든 뮤추얼 펀드는 NAV를 하루에 한 번 평가합니다.
주식처럼 거래되는 인덱스 펀드 인 ETF (Exchange -Traded Fund)의 경우 NAV는 먼저 펀드가 생성되면 결정되고, 시장 세력은 주식의 가격을 결정합니다. 축적. 일반적으로 ETF의 NAV는 펀드의 시장 가격에 비교적 가깝습니다. 그러나 가격이 NAV보다 높거나 낮은 경우가있을 수 있습니다.