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뮤추얼 펀드 주식의 순자산 가치 (NAV)를 일별에서 연별로 확인할 수 있습니다. 적어도 분기별로 펀드의 NAV를 확인하는 것이 좋습니다.

순자산 가치는 뮤추얼 펀드의 각 주식 가격입니다. 이 가치는 펀드 포트폴리오의 주식 마감 시세를 사용하여 매일 계산됩니다. 순자산 가치는 모든 펀드의 보유액에서 부채를 뺀 총 가치를 발행 주식수로 나누어 펀드의 주당 달러 가치입니다.

뮤추얼 펀드는 전문 펀드 매니저가 설계하고 운영하지만, 그럼에도 불구하고 펀드의 포트폴리오 진행 상태를 직접 모니터링하는 것이 좋습니다.
뮤추얼 펀드 주식의 NAV를 얼마나 자주 확인해야하는지는 자신의 재정 목표 및 이익에 따라 가장 잘 대답하는 질문입니다. 펀드의 상태를 점검하면 좋은 투자 감각을 발휘할 수 있습니다.

• 기존 펀드에서 추가 주식을 구매하거나 새 펀드에서 주식을 구매할 때 투자 포트폴리오를 변경하려고 할 때마다, 또는 귀하의 펀드 주식의 일부 또는 전부를 판매하는 것을 고려할 수도 있습니다.

• 세금 또는 기타 목적으로 기존 투자를 검토하고있는 경우.

• 시장 추락이나 새로운 최고치 급등과 같이 시장 전반에 현저한 변화를 가져 오는 주요 변화 또는 사건이 발생한 경우. 이러한시기에는 자신의 투자 포트폴리오를 점검하여 전체 시장과 비교하여 실적이 얼마나 좋은지 확인하는 것이 좋습니다.

• 전반적인 투자 검토의 일환으로. 최소 1 년에 1 회 이상 투자 포트폴리오를 검토하여 실적이 어떻게 평가되고 있는지, 특히 기대치와 관련하여 평가해야합니다. 기금의 진척 상황은 향후의 예상 성장 계획에 사용될 수도 있습니다.