a : 가장 위험한 것부터 가장 위험한 것까지의 다른 카테고리는 메가 캡, 대형 캡, 중형 캡, 소형 캡 및 소형 캡입니다.

소형주의 주요 위험 원천은 소형이기 때문에 시장 변동에 더 민감하다. 이 기업들은 경제 성장의 변화에 ​​덜 고립 된 대차 대조표를 가지고 있습니다. 반대로 대기업은 대차 대조표가 강하기 때문에 경제 상황이 악화 되더라도 생존 할 수 있습니다. 많은 소형주는 경기 순환의 거친 부분을 통해 생존 할 수 없습니다.

또한, 소형주는 고객 기반이 훨씬 작기 때문에 잠재 고객의 전망이 불확실하고 특정 지역에 묶여 있습니다. 대조적으로, 더 큰 주식은 지리적으로 다양 화 된 운영을하는 경향이 있습니다. 모든 고객 손실은 소기업에있을 수있는 것처럼 대기업에 의해 실질적으로 느껴지지 않을 것입니다.

회사가 클수록 시장 위험과 관련된 위험이 적습니다. 이러한 주식의 경우, 감소 된 경제 활동은 저금리 형태의 일종의 추세를 가져오고, 이는 배당을보다 매력적으로 만들고 차용 비용을 낮춘다. 경제가 둔화 될 경우 소형주에 영향을 미치지 않습니다.

소형주의 위험도는 유동성 감소로 인해 더 높습니다. 그들의 주식이 너무 작기 때문에 많은 기관들은이 주식을 거래 할 수 없습니다. 유동성이 적 으면 시장 가격으로 포지션을 종료 할 수 없으며 시장 패닉 상태에서이 가능성이 커집니다.