이 기금은 시카고 부스 센터 보안 가격 조사 (CRSP) 미국 미드 캡 지수를 추적하여 수동적으로 관리됩니다. SPDR S & P MidCap 400 ETF (뉴욕 증권 거래소 : MDY

MDYSPDR SP MC 400 신탁 단위 시리즈 -1335.19 + 0.40 % Highstock 4. 2. 6 (S & P)의 MidCap 400 (Mid-sized US equity의 성과를 측정하는 벤치 마크 지수)의 성과를 재현하기위한 ETF (trading-fund) 대형 캡 회사와 비교할 때, 중형 기업은 일반적으로 변동이 심합니다. 중소기업은 종종 대기업보다 젊거나 다각화되어 운영 변동이 심합니다.

AD:

VIMSX는 2016 년 6 월 현재 69 달러를 보유하고 있습니다. 344 개 주식에 걸쳐 투자 된 순자산은 10 억입니다. MDY의 총 순자산은 $ 17입니다. 30 억, 펀드는 401 개의 주식을 보유하고있다. $ 32에 VIMSX 몫에. 2016 년 3 월 15 일에 뮤추얼 펀드의 P / E 비율은 24이고 P / B 비율은 2입니다. 4. 가중 수익은 11.4 % 증가했습니다. VIMSX의 SEC 수익률은 1.5 %로 $ 32입니다. 15이고 비용 비율은 23 %이다. $ 256에 거래. 23에 따르면, MDY의 P / E 비율은 17. 39이고 P / B 비율은 2입니다. 13. ETF의 3 년 이익 증가율은 2015 년 12 월 현재 10. 37 %였습니다. MDY의 배당 수익률은 1.34 %이며 비용 비율은 0.25 %입니다. 뮤추얼 펀드의 최소 투자액은 3,000 달러이며 ETF는 최소 투자액이 없습니다.

홀딩스

VIMSX는 2016 년 3 월 현재 364 개의 주식을 보유하고 있으며, 상위 10 위의 보유 자산은 전체 포트폴리오의 6.6 %를 차지하고 있습니다. 가장 큰 포지션은 전체 펀드 가치의 0.8 %에서 Ross Stores Inc. (NASDAQ : ROST

ROSTRoss Stores Inc64.14 + 0.02 %

Highstock 4. 2. 6 . Ross Stores 다음으로 Fiserv Inc. (NASDAQ : FISV FISVFiserv Inc127.77 +0.58 % Highstock 4. 2. 6 로 만든), Equinix Inc. (NASDAQ : EQIX EQIXEquinix Inc491. 62 + 1.02 % Highstock 4. 2. 6 로 제작), Electronic Arts Inc. (나스닥 : EA AD:

MDY는 2016 년 3 월 현재 401 개의 주식을 보유하고 있으며 상위 10 위의 보유 자산은 전체 포트폴리오의 6. 21 %를 차지합니다. 가장 큰 포지션은 전체 펀드 가치의 77 % 인 Jarden Corporation (뉴욕 증권 거래소 : JAH)이며, 그 다음으로 Alaska Air Group Inc. (NYSE : ALK ALKAlaska Air Group Inc63.94 + 0.46 % Highstock 4로 제작되었습니다.LKQ Corporation (NASDAQ : AKI)는 6 월 9 일에 Acuity Brands Inc. (뉴욕 증권 거래소 : AYI

AYIAcuity Brands Inc166.07 + 2.47 %

Highstock 4. 2. 6 LKQ LKQLKQ Corp37.6-0.021 % Highstock 4. 2. 6 와 함께 제작) 및 Mettler-Toledo International Inc. (NYSE : MTD MTDMettler Toledo International Inc635. 69 % Highstock 4. 2. 6 와 함께 생성됨). MDY는 금융 부문에 가장 많이 노출 된 비율이 25.25 %이고, 그 다음으로 정보 기술이 16.9 %를 차지합니다. 상위 펀드의 집중도가 높지는 않지만 각 펀드의 상위 5 개 보유 자산에는 중복이 없습니다. 실적 2016 년 3 월 말까지 VIMSX 주가는 5.81 % 하락했고 MDY 주식은 4.15 % 하락했다. 비교를 위해 S & P500 지수는 1.33 % 하락했다. 3 년 동안 VIMSX는 MDY의 30. 03 % 개선에 비해 34. 42 %, S & P는 37. 59 % 증가한 것으로 나타났습니다. VIMSX는 59 년 동안 5 년 동안 59 %의 절상률을 보였습니다. 79 %는 MDY를 56. 36 %로 치뤘습니다. S & P는 69. 17 %를 앞질렀다. 뮤추얼 펀드와 ETF는 모두 지수를 추적하는 수동적으로 관리되는 차량입니다. 두 펀드간에 정확한 가중치가 다를지라도 그들은 비슷한 보유 자산을 보유하고 있습니다. 결과적으로, 펀드의 성과는 상관 관계가 있지만, 다소 차이가 있습니다. 결론 VIMSX와 MDY는 목적 및 구조면에서 유사하므로 중형 미국 주식에 대한 투자를 원하는 대부분의 투자자에게 적합합니다. 2016 년 3 월 현재, MDY 주식은 상대적으로 높은 평가 비율을 유혹하지만 VIMSX는 3 년 및 5 년 동안 더 잘 수행되었습니다. 투자자는 특정 개인의 필요에 따라 둘 중 하나를 선택해야합니다. 미화 3,000 달러의 최소 투자가 너무 높거나 미드 캡 주식에 과도하게 노출되면 ETF가 바람직합니다. 일반적으로 ETF는 각 펀드 구조별로 주식 유동성의 특성상 더 많은 유동성과 탁월한 세제 혜택을 제공합니다. 대부분의 투자자는 소극적 투자의 특정 보유에 관심이 없지만 더 유리한 회사에 대한 노출은 개인을 하나의 펀드 또는 다른 펀드로 움직일 수 있습니다.