투기가 입찰가를 계속지지하면서 영국 파운드 / 엔 및 뉴질랜드 달러 / 일본 엔과 같은 통화 교차는 통화 거래자에게 작은 일중 - 또는 장기 이익을 가져다 줄 수있었습니다. 하지만 이미 과열 된듯한 시장에 어떻게 진입 할 수 있을까요? 상인은 좋은 가격이 될 것이고, 올라가는 모든 것이 내려 가지 않을지라도? 대답은 대부분의 사람들이 믿는 것보다 쉽고 간단합니다. 이 기사에서는 압도적 인 시장 추세에서 수익을 내기 위해 캐리 트레이드를 사용하는 방법을 설명합니다. (어떤 종류의 국제 펀드가 귀하의 필요에 부합하는지 알아 보려면 포트폴리오의 경계를 넓히십시오 . )

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개별 통화 : 외환 통화

캐리 트레이드에 관한 모든 것
먼저 캐리 트레이드를 살펴 봅니다. 간략히 말하면, 캐리 트레이드는 투자자 또는 투기자가 통화로 가격 상승이나 감가 상각을 포착하려 할 때이자 차액에 이익을 얻으 려 할 때 사용됩니다. 이 전략을 사용하면 상인이 근본적으로 상대적으로 낮은 이자율을 제공하는 통화를 판매하는 동시에 높은 이자율을 제공하는 통화를 구매합니다. 이 방법으로, 상인은 금리 차이로부터 이익을 얻을 수 있습니다.

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예를 들어, 지금 시장에서 선호하는 쌍 중 하나를 택하여 NZD / JPY 통화 쌍을 살펴 보겠습니다. 여기서 캐리 상인은 일본 엔을 빌려서 뉴질랜드 달러로 변환합니다. 전환 후 투기자는 해당 금액의 키위 본드를 구입하여 8 %를 벌게됩니다. 따라서 투자자는 엔화 자금으로 지급되는 0.5 %를 고려한 후이자만으로 7.5 %의 수익을 창출합니다.

거래의 수익 측면에서 이제 투자자는 거래에 대한 더 많은 이득을 얻으려면 가격이 상승 할 것으로 기대합니다. 이 경우 NZD / 엔 무역에 투자 한 사람은 많은 이익을 얻을 수있었습니다. 2007 년에는 7. 5 %의 수익률로 이익을 얻을 수 있었을뿐만 아니라 연초 이후 20 %에 달하는 통화로 이익을 보았습니다. 이는 통상적 인 미국 재무부 채권과는 거리가 .니 다. (이 전략에 대한 자세한 내용은

통화 캐리 거래 를 참조하십시오.) 깃발과 펜안트 : 쉽고 간단

화폐의 상승에 따라 어떻게 상인이 시장 수익을 실제로 얻을 수 있습니까? 황소 시장에서? 위대한 체제로 입증 된 그러한 형태 중 하나가 너무 익숙 할 수 있습니다 : 깃발과 페넌트 형성. 이것은 GBP / JPY 및 NZD / JPY와 같은 캐리 통화 교차에서 특히 유용합니다. 두 양식은 비슷한 용량으로 사용됩니다. 그들은 외환 시장의 지속성을 포착하기 위해 적용될 수있는 훌륭한 단기적 도구입니다.그들은 특히 캐리 트레이드 통화의 경우 시장이 모든 세션에서 더 높고 높게 거래 될 때 훨씬 더 적용 가능합니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면
차트 패턴 분석하기 : 깃발과 펜맨 을 읽으십시오.) 이것이 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하기 위해서 국기와 페넌트 사이의 차이점을 빠르게 검토합시다 :

A 깃발 형성

• 은 상승하는 가격 상승에 따른 통합을 나타내는 차트 패턴입니다. 그 이름은 (가격 통합으로 인한) 아래쪽으로 기울어 진 몸체가있는 실제 깃발과 시각적으로 명백한 지점과 닮았다는 사실에 기인합니다. 표적은 깃발 형성에 있어서도 매우 신뢰성이있다. 이 기술 패턴을 사용하는 거래자는 게시물 하단 (중요한 지원 수준)에서 상단까지의 거리를 나타냅니다. 결과적으로 가격이 깃발의 위쪽 추세선을 깰 경우 게시물의 거리가 다음 수준의 저항과 같지 않은 경우보다 더 자주 발생합니다. 페넌트 (phennant) 형성
  

• 은 깃발 형성과 비슷합니다. 단결의 형태에서만 다릅니다. 지주의 반대 방향으로 움직이는 통합 기관 대신 (깃발의 경우와 마찬가지로), 페넌트의 몸은 단순히 대칭 삼각형입니다. 페넌트가 아래쪽으로 기울어 진다고 알려져 있지만, 교과서 형성은 또한 대칭 삼각형, 따라서 이름으로 지적되었습니다. (수평 적 거래 패턴의 이러한 구성을 읽는 방법을 배우려면 삼각형 : 연속 패턴의 짧은 연구 . 참조) 무역 체제

실생활 예를 들어 영국 파운드 / U를 사용합니다. 2007 년 7 월에 미 달러화로 나타났다. 60 분 단기 차트는 그림 1의 GBP / USD에서 큰 기회를 제공한다. 2. 0200 추세선에서의 저항을 설득력있게 깨고 난 후, 2. 0361로 통합하고 통합한다. 깃발 기술적 패턴을 형성하면서, 우리는 그 게시물이 길이 160 피스이고 통화가 2. 0330에서 최고 추세선을 돌파 할 때 그것을 적용한다는 것을 알 수 있습니다. 알 수 있듯이, 견적은 달러에 대한 파운드 스털링 이익 시장 목표를 훨씬 상회하며 다시 합병되기 전에 2. 0544를 상회합니다.
출처 : FX Trek Intellicharts

그림 1 : GBP / USD의 완벽한 깃발 형성

캐리 후보의 깃발과 펜탄

유사한 통화 설정이 크로스 통화 쌍에서 볼 수있어 달러 시장의 유무에 상관없이 외환 시장에서의 기회. (이 쌍에 대한 더 자세한 정보는
통화를 당신의 보스와 교차시키기 를 참조하십시오.) 다른 시장에서 선호되는 파운드 / 엔을 사용하여이 방법을 차트에 적용하는 방법을 살펴 보겠습니다. 그림 2의 단기 60 분 차트에서 GBP / JPY 통화 쌍에 일반적으로 긴 깃발이 형성됩니다. 처음에는 포메이션을 확립하기 위해 차트리스트가 먼저 톱 사이드 추세선을 그리는 것이 좋습니다. 이 규칙은 하단 추세선의 초기 그림이 다양한 해석으로 이어질 수있는 필수 요소입니다.초기 하향 경사 추세선이 그려지면 바닥이 단순한 복제물이됩니다. 여기에서, 상인은 형성을 진실이라고 확인하는 심지가 아닌 세션 시체에 의한 접촉을 기록 할 것입니다. 이것은 단기간에 발생할 수있는 변동성 또는 일반적인 "소음"이 아닌 진정한 가격 행동 만 분리하는 것입니다. 도 2에서, 하부 추세선은 심지보다는 오히려 몸체를 통합하기 위해 약간 더 높게 밀려났다. 다음으로, 우리는 게시물을 측정합니다. 이 경우 245. 69에서 주요 지원 수준을 참조하여 248에서 이동 상단과의 차이를 계산합니다. 93. 결과적으로 두 가격 간의 거리는 324 pips입니다. 이론적으로 이것은 248에서 추세선을 깨고 251.7에 우리의 궁극적 인 목표를 세울 것입니다. 50.

출처 : FX Trek Intellicharts

그림 2 : 확장 된 깃발 형성은 많은 기회를 제공합니다.

거래 규칙

항목을 올릴 때 항상 두 가지를 확인하십시오.

거래가 수행 중입니다
. 이것은 투기자가 항상 더 높은 이자율의 통화를 사려고한다는 것을 의미합니다. 이 경우, 무역은 파운드 화되고 5.25 %가됩니다.

• 항상 양초를 닫은 후에 구매 입력을하십시오. 인기 추세선이 깨진 후 구매 주문을 적용하면 추세선이 깨졌습니다. 추세선 위의 종결 전에 항목을 배치하면 저항 장벽 위의 가능한 시장 소음에 대한 명령이 내릴 수 있습니다. 이로 인해 합병이 계속되면서 상인에게 불리한 입장이 남을 수 있습니다.
  

• 두 규칙을 모두 고려하여 248에 가까운 항목 또는 약간 아래에 항목을 배치합니다. 77. 위험 관리 담당자는 전체 이동이 완료 될 때까지 캐리 트레이드를 유지할 가능성이 높습니다. 그러나보다 보수적 인 전략과 자주 사용하지 않는 전략은 중간 목표 지점에 초기 목표를 설정하는 것입니다. 248. 50에서의 휴식과 324 pips의 전체 예측의 절반을 고려할 때, 초기 목표는 250. 12로 설정되어야하며, 해당하는 정지는 세션 최저보다 5 pips 낮아야합니다. 단계별

이제 상인들이 시장에서의 캐리 트레이드 모멘텀을 입력 할 수있는 단계별 프로세스를 살펴 보겠습니다. 그림 3은 NZD / JPY 교차 쌍에서 좋은 기회를 보여줍니다. 2007 년 7 월 9 일부터 7 월 11 일까지 발생한 완전한 경기 침체 후에 입찰자가 48 시간 동안 통화를 높여서 Point A에서 임시 탑을 확정 할 때 시각적 인 충격이 차트리스트에 표시 될 수 있습니다.

출처 : FX Trek Intellicharts
그림 3 : 날카로운 쇠퇴에 뒤이어, NZDJPY 금고가 지원 중단 됨

이제 우리는 무대를 설정했습니다 (그림 4).

통합 후 상단 추세선

을 먼저 작성하여 구성 완료 chartist에게 깃발 경계를주는 중복 하단 추세선과 함께.

1. 추세선 꺾인 흔적이 보이면 기둥 아래에서 꼭대기까지의 거리를 측정합니다. 이 경우, 게시물의 하단 지원은 93. 81. 상단은 95. 74. 이것은 상인에게 최고 추세선이 깨진 후 무역에서 193 pips의 잠재력을 부여합니다.
   
2. 추세선이 깨진 것이 확인되면 세션에있는 항목을 완성 된 촛불의 닫거나 낮추십시오. 이 경우, 휴식 시간은 대략 95.40 초가되고, 그 세션이 95. 46의 종료 시점에 놓여진다. (C 지점). 결과적으로 해당 세션은 세션 최저값 인 95 미만으로 5 개 pips 내려갑니다. 37. 최종적으로는 19 pips를 만들기 위해 14 pips의 위험을 감수하면서 정상적인 위험 매개 변수 범위 내에 있습니다.
3. 초기 및 전체 대상을 설정합니다. 전체 움직임이 193 pips로 추정되면 부분 거리가 96 pips (193 pips / 2)가됩니다. 결과적으로 초기 목표는 96. 42로 설정됩니다 (B 지점).
   
4. 조건부 후행 정류장 설정 . 초기 목표가 달성되면 전반적인 위치가 반으로 줄어들고 나머지는 진입 가격 (또는 손익분기)에 설정된 후행 정지로 보호되어야합니다. 이렇게하면 더 많은 이익을 얻을 수 있으며 불리한 움직임을 막을 수 있습니다. 장기적인 전략은 최후의 중단으로 입장료를 붙잡고 최악의 경우의 손익분기 점을 촉진 할 것입니다.
   
5. 덧붙여 말하자면, 초기 목표는 예에서 NZD / JPY 통화로 약간의 후퇴 이전에 달성됩니다. 그 후 입장료는 입장료 이상으로 계속 거래되므로 더 많은 이익을 얻으려는 목표를 유지합니다. 출처 : FX Trek Intellicharts

그림 4 : NZD / JPY의 무역 체제

결론 깃발과 페넌트들은 압도적 인 시장 모멘텀 확보를 지원하여 통화 시장에서의 수익성있는 거래를 정확하게 지원할 수 있습니다. 또한 엄격한 자금 관리 규칙을 적용하고 숙련 된 전문가의 눈을 사용하여 상인은 이자율 차이를 통해 제공되는 수익률을 활용하여 전체 포트폴리오를 도우면서 수익을 높일 수 있습니다. 궁극적으로 시장 가격과 수익률의 두 가지 교리를 고수하면서 외환 투자자들은 오랫동안 잘못 들고 갈 수 없습니다.