수수료 및 비용을 지불하기 전에 다우 존스 미국의 광범위한 주식 시장 지수의 총 수익률 및 수익률을 추적합니다. SCHB는 대규모의 다양한 포트폴리오와 매우 낮은 비용 비율로 유명합니다.

기본 지수는 전체 미국 주식 시장을 측정하는 다우 존스 미국 총 주식 시장 지수의 하위 집합입니다. SCHB는 2,000 개 이상의 개별 주식을 모으기 위해 플로트 조정 및 시가 총액 가중 방법을 기반으로하는 기본 지수의 포함 기준에 의존합니다. SCHB는 자사의 넓은 네트와 대형 및 소형 캡틸레이션을 결합하여 시장에서 가장 효율적이고 거래 가능한 총 시장 펀드 중 하나를 창출합니다. 이 ETF에 대한 투자는 총 국내 주식 시장의 무분별한 매입과 비슷합니다. SCHB는 더 큰 주식 시장의 성과에 크게 영향을받는 순환 기금입니다.

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추적 방법

SCHB에 대한 안내서는 펀드의 목적이 "가능한 한 밀접하게"근간을 이루는 지표를 추적하는 것이고, 분명히 의미한다고 설명합니다. 이 ETF에 포함되는 것은 다우 존스 미국 주식 시장 지수와 기본적으로 동일하거나 약간의 유가 증권을 제외하고 매우 견고한 추적 적합성을 제공합니다.

이 ETF는 상위 5 개 업종에서 주목할만한 부문 균형을 보여줍니다. 금융 자산은 총 자산의 거의 18.5 %를 차지하지만 기술, 소비자주기, 보건 및 산업 분야의 4 가지 분야가 각각 13 %에서 16 % 사이입니다. 상위 10 위를 차지하는 것은 소비자 방어, 에너지, 유틸리티, 기초 재료 및 통신입니다.

친숙한 이름이 상위 10 개인 소유물을 채 웁니다. 애플은 3.25 %의 시장 점유율로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, Microsoft, Exxon Mobile, Johnson & Johnson, General Electric Company, Wells Fargo, JPMorgan Chase, 버크셔 해서웨이, 프록터 앤드 갬블 및 화이자 이 10 개 보유 자산은 총자산의 약 14 %를 차지합니다.

지난 12 개월 동안 SCHB는 단지 0.08 %의 중앙 오차를 나타 냈습니다. 이는 벤치 마크 지수와 ETF의 실적간에 0.08 %의 차이가 있음을 의미하며, 이는 사소한 포트폴리오 차이로 인한 것일 수 있습니다.

경영진

Charles Schwab & Co, Inc.는 2009 년 11 월 Schb를 풀어 냈습니다. Schwab 거래소는 거의 2 개의 Schwab 교환 거래 상품 중 하나이며 미국 주식 거래 ETF 중 하나입니다. 펀드는 수동적으로 관리됩니다. SCHB는 Schwab Fundamental Index ETF 시리즈의 일부인 Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF와 혼동되어서는 안됩니다.SCHB와 Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF는 모두 광범위한 시장 내 국내 펀드이지만 별도의 지수를 추적하고 다양한 방법론을 사용합니다.

특징

SCHB만큼이나 밀접하게 추적하거나 수동으로 수행하는 자금은 거의 없습니다. 시가 총액, 업계 가중치 또는 관리 비용에 관계없이이 ETF는 벤치 마크와 거의 구별 할 수 없습니다. SCHB는 총 자산 규모가 50 억 달러를 약간 넘고 평균 60000 개 이상의 거래를 통해 하루 3 천 1 백만 달러가 넘습니다. 스프레드는 0. 03 %로 단단합니다. 그러나 실제 눈을 깜짝 놀라게하는 통계는 SCHB의 매우 낮은 비용 비율 인 0.04 %입니다. 이 작은 수수료는 모든 범주에서 모든 펀드 중 가장 낮은 수준이며, 자본 이득 보상을 피하면서 관리가 벤치 마크 변경 사항을 얼마나 효과적으로 유지할 수 있는지를 보여줍니다.

적합성 및 권고

이 ETF는 미국 주식 시장의 편리하고 효율적인 포착을 제공한다. SCHB의 포트폴리오 조화는 전통적인 중형 자본 전략과 다른 점입니다 : 큰 펀드 안정성과 작은 자금 성장 잠재력을 동시에 활용하십시오. SCHB만이 미드 캡 포트폴리오에서 그 조화를 찾지 못한다. 그보다는 대형주와 대형주를 소형주에 집중적으로 투자하고있다.

SCHB는 효율성과 다양성 덕분에 거의 모든 장기 포트폴리오에 적합합니다. 저비용은 투자 회수 기간이 길어지면 수익과 복리가 향상되기 때문에 투자가 여러 단계의 지평을 가진 핵심 기능입니다. 거래자와 단기 투자자는 SCHB를 거래 파트너가 없다는 걱정없이 전반적인 주식 시장에 베팅 할 수 있습니다.

ETF와 마찬가지로 SCHB도 투자 위험이 있습니다. 여기에는 시장 위험, 인플레이션 위험, 규제 위험 및 소액 유동성 위험이 포함됩니다. SCHB는 전반적인 시장과 매우 ​​밀접하게 연관되어 있기 때문에 경기가 침체기에 접어 들고 투쟁 할 때이 펀드는 잘 수행되어야합니다. 이것은 인간 편견이없는 시장 노출을 좋아하는 투자자들에게는 좋지만 투자자들이 미국 시장에 어떤 종류의 헤지 펀드를 포함해야한다는 것을 의미합니다.

전반적으로 SCHB는 혼잡 한 카테고리에서 좋은 성과를 올리고 있습니다. 탁월한 효율성과 평균 위험 / 수익 프로파일을 가지고 있습니다. 모닝 스타 (Morningstar)의 조사에 따르면 SCHB는 최하위 지수에 대해 1.00의 후행 36 개월 베타 등급을 제공하며 완벽하게 주기적입니다. 이러한 수동 전략에서 예상 할 수 있듯이 알파 등급은 펀드의 가치를 0으로 유지합니다.

재무 고문 고객이이 ETF를 사용하는 방법

SCHB는 매우 대중적이며 거래하기 쉽습니다. 초보자 인 경우에도 균형과 다양성을 이해하기 쉽습니다. 이러한 요소들을 낮은 비용 비율과 거대한 자산 기반으로 결합하면 SCHB는 가장 위협적인 ETF 중 하나 일 수 있습니다.

이것은 국제 노출과 일부 방어적인 입장에 균형을 이루는 주요 중핵을 구성 할 수있는 펀드의 종류입니다. 황소 시장은 SCHB를 잘 발판해야하므로 번영기 동안 새로운 자금을 쉽게 얻을 수 있습니다.

SCHB의 상대적으로 지루한 투자 전략으로 인해 단기 투자자와 거래자는 흥분하지 않을 수 있지만, 결코 유동성이 부족해서는 안되며 입찰 / 청문회를 죽이지도 않습니다. 대형 캡 기울이기 덕분에 헷지가 어려워서는 안됩니다.

주요 경쟁 업체 및 대안

SCHB는 다우 존스 (Dow Jones) 미국 주식 시장 총 수익률 지수를 추적하는 데 혼자 있지만 광범위한 시장 / 총 시장 공간에 약 50 개의 경쟁 업체 ETF가 있습니다. 이 공간의 의심 할 여지없는 왕은 56 달러에 괴물이다. 50 억 자산, Vanguard Total Stock Market ETF. 거의 모든 지표에서 SCHB와 비교됩니다.

두 개의 다른 광범위한 시장 ETF는 SCHB와 유사한 자산 기반과 거래량을 제공합니다. 하나는 Russell 3000 지수를 추적하는 iShares Russell 3000 ETF입니다. 다른 하나는 iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF입니다. 그러나 그것의 비용 비율은 SCHB보다 거의 4 배 더 큽니다.