하향식 투자 전략은 경제의 건강 (그리고 그 시간에 투자하고 싶은지 여부), 힘 수익을 극대화하기 위해 해당 섹터 내에서 가장 강력한 주식을 고르는 것입니다. 이 기사에서 우리는 경제의 강점, 전체 시장 및이를 결정하는 데 사용할 수있는 몇 가지 전술에 중점을 둘 것입니다. 이 기사의 목적을 위해 우리는 투자가가 장기간에 걸쳐 투자를하고 싶어한다고 가정 할 것입니다.
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에서 시작 투자 전략은 전체 시장의 강점을 결정하는 것을 기본으로합니다. 이것은 우리가 어느 쪽의 시장이되고 싶은지를 결정하는데 도움이 될 것입니다 : 길거나, 짧거나, 전혀 주식 시장에 있지 않습니다. 우리는 이것을 결정하기 위해 다음과 같은 방법을 사용할 수 있습니다 :
현금이 주식에서 빠져 나오고 있습니까? 현금이 주식을 떠나고있다면, 주가가 계속해서 더 낮아질 것이라는 신호를 보냈거나 곧 머뭇 거리게 될 것입니다. 주식으로 유입되는 현금은 가격 상승으로 이어질 것입니다. ICI (Investment Company Institute)에서 발행 한 월평균 수치를 통해 현금이 뮤추얼 펀드로 유입되는지 또는 뮤추얼 펀드에서 유입되었는지를 측정합니다. 이 데이터의 차트를 작성하여 데이터에서 어떤 추세가 발생하는지 확인할 수 있습니다. 이것은 독자적으로 구매 또는 판매 신호가 아니지만 다른 지표와 함께 사용해야합니다.
경제로 흘러 들어가는 돈의 증가는 주식에 대해 강세입니다. 그것이 떠나면, 외국인 투자가들이 우리 경제와 주식에서 돈을 계속 끌어 당기면서 시장이 더 낮아질 가능성이 더 큽니다. 이 정보는 증권 산업 및 금융 시장 협회 (SIFMA) 또는 경제 분석 국 (BEA)에서 확인할 수 있습니다.
S & P 500 지수의 10 년 차트를 토대로, 지난 1 년 동안 현재 가격이 오르락 내리락합니까?
즉, 차트는 점진적으로 높은 최저 및 최고 (상승 추세)를 보이고 있습니까? 아니면 점차적으로 최저 및 최고치가 낮아지고 있습니까 (하락 추세)? 현재의 추세는 당신이 당신의 직위를 차지하기를 원하는 곳입니다. 200 일 이동 평균과 같은 간단한 지표를 사용할 수도 있습니다.
200 일 이동 평균 이상으로 십자가를 찾으십시오. 십자가는 돈이 경제 및 주식 시장으로 (뮤추얼 펀드를 통해) 증가하는 속도로 흘러 들고 있는지 확인됩니다. 이 확인은 200 일 평균을 넘는 휴식 시간을 줄이며, 이는 잘못된 것입니다. 장기 포지션의 경우, 주식 시장과 경제에 돈이 유입되는 동안 가격이 상승하기를 바랍니다.돈이 흘렀지만 시장이 움직이지 않는다면 우리는 모든 기준이 함께 작동 할 때까지 기다려야합니다. 기술적 분석 이외에도 기본적인 분석에서 블렌딩에 대해 배우고 싶을 수도 있습니다.
기술 및 기본 분석의 혼합 을 참조하십시오.) 사이클 추가
분석 필요하지는 않지만 우리는 추가 요소 인 cycles를 추가 할 수 있습니다. 사이클은 다른 정보를 사용하고 시장에 가까워지고 있는지 여부를 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 변동이 발생할 수 있고 다른 연구가주기의 길이가 다양하다는 것을 보여 주지만 여전히 유용합니다.
S & P 500 차트를보고 가격이 가장 높은 지점을 선택합니다. 상판 사이의 연도 (또는 월, 소규모 시간대 거래의 경우)를 계산 한 다음 해당 숫자를 현재 위치와 비교하십시오. 예를 들어, 평균적으로
평균 999 개의 상판이 3 년에서 4 년 정도 떨어져 있고 마지막 마켓에서 2 년이 지난 경우주기가 적어도 다른 연도 (2 년 또는 조금 더 길게, 평균 ). 우리의 시간 틀이 더 길다면 우리는 분석에 사용할 장기적인 순환을 간단히 찾을 수 있습니다. 한 시장 바닥과 다음 시장 사이의 시간도 살펴볼 수 있습니다. 패턴은 반복되는 경향이 있으므로 시장이 언제 최고가 될지 또는 최하위가 될지를 결정할 때 매우 유용 할 수 있습니다. 집회가 이전 집회와 정확히 동일하지는 않지만 평균을 살펴봄으로써 더 많은 시간을 할애 할 수 있습니다. 함께 사용하기
우리가주기에 대한 생각을 가지고 있고 그 안에있는 곳에 우리의 모든 신호가 정렬되는 기회를 찾고 싶습니다. 투자를 매입하기 위해서는 시장이 바닥을 지키고 적어도 1 년 이상 상향 이동 (사이클을 기반으로), S & P 500 상승, 현금 이동이 필요합니다. 주식.
이것은 향후 2 년 동안 시장이 어디로 향하고 있는지에 대한 명확한 그림을 제공합니다. 이것은 시장이 우리가 당장 기대하는 방향으로 갈 것이라는 의미는 아닙니다. 시간이 걸릴 수 있으며 모든 지표가 반전 될 가능성이 있습니다. 시장은 역동적이어서 방향을 매우 빠르게 바꿀 수 있습니다. 따라서이 방법은 우리의 분석이 항상 완전하지는 않을 것이므로 안전하지 않습니다. 특정 트렌드가 시작 되었기 때문에 그들이 계속 될 것이라는 보장이 없다는 것을 기억하는 것도 중요합니다 (손실이 발생하고 이익이 발생하지 않음).
결론
시장 분석에 많은 시간을 할애 할 필요가 없습니다. 우리는 단순히 특정 요소가 일치하는지 확인하여 시장의 오른쪽에 위치 할 수있는 최상의 기회를 제공합니다. 언급 된 요소를 사용함으로써 우리는 이러한 기회를 크게 증가시킵니다. (또는 "상향식"투자에 대해 알아보고,이 두 스타일을
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