뉴욕 시립 채권 뮤추얼 펀드는 뉴욕 지자체 채권 시장에 전문적으로 관리되는 노출을 투자자에게 제공합니다. 뉴욕 시립 채권 기금은 주로 뉴욕 주, 지방 정부, 지방 정부 및 특수 목적 지구가 발행 한 채권에 투자합니다. 뉴욕 시립 채권 뮤추얼 펀드는 투자자에게 변동성이 낮은 장기간 안정적인 자본 이득을 제공합니다.

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신용 위험, 소득 위험, 유동성 위험, 비 분산 위험, 주별 위험 및 소득 위험이 본 펀드 고유의 위험 요소입니다. 많은 뉴욕 시립 채권 뮤추얼 펀드가 중장기 채권에 투자하기 때문에이 펀드는 유효 기간이 더 길어지는 경향이 있습니다. 차례로, 그들은 더 많은 금리 위험과 단기 채권을 가지고있다. 이 뮤추얼 펀드는 연방 및 뉴욕주의 면세 수입을 제공하며 뉴욕에 거주하는 고 세율의 투자자가 이러한 위험을 감수하고자하는 투자자를 유혹 할 수 있습니다.

뱅가드 뉴욕 장기 면세 기금 투자자 지분

뱅가드 뉴욕 장기 면세 기금 투자자 지분은 뱅가드가 1986 년 4 월 7 일에 발행했습니다. 기금은 Vanguard Fixed Income에 의해 충고되며 비용 비율은 0.2 %입니다. 2015 년 7 월 31 일 현재,이 펀드는 총 순 자산 3 달러 인 785 개의 투자 등급 뉴욕 시립 채권 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 70 억 창립 이래,이 펀드는 연평균 5.88 %의 수익을 올렸습니다.

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이 펀드는 보통 총 순 자산의 80 % 이상을 연방 및 뉴욕 주 세금에서 면제되는 채무 증권에 투자합니다. 펀드는 이러한 유가 증권의 만기를 제한하지 않으며 달러 가중 평균 만기가 10 년에서 25 년 사이가 될 것으로 예상합니다. 2015 년 7 월 31 일 현재 만기가 10-20 년, 20-30 년인 채무 증권은 펀드 포트폴리오의 72.6 %를 차지합니다. 펀드의 만기 수익률은 2.4 %입니다. 평균 쿠폰 4.8 %; 평균 6 년 3 년; SEC 수익률은 2.2 %이다.

이 펀드는 뉴욕에 거주하는 고정 수입 투자자에게 뉴욕 지자체 채권 시장에 특화된 익스포저를 모색하는 장기 투자 지평을 위해 가장 적합합니다. 이 뮤추얼 펀드는 낮은 수준의 변동성으로 꾸준하지만 느린 수준의 자본 이득을 유지하면서 투자자가 연방 및 뉴욕주의 면세 수입을받을 수 있도록합니다.

프랭클린 뉴욕 비과세 소득 기금

Franklin Templeton Investments가 1982 년 9 월 13 일에 발행 한 Franklin New York Tax-Free Income Fund는 2015 년 6 월 30 일. 2015 년 7 월 31 일 현재 총 순자산은 약 5 달러입니다.176 억 달러에 달하며 프랭클린 어드바이저 스 (Franklin advisors, Inc.)가 관리하는 포트폴리오에 346 채권을 보유하고 있습니다.

Franklin New York Tax-Free Income Fund는 정상적인 시장 조건 하에서 순자산의 80 % 이상을 채무 증권 연방 소득세, 연방 대체 최소 세 및 뉴욕 주세가 면제됩니다. 이 펀드는 총 순 자산의 상당 부분을 비과세 증권에 투자하려고하지만, 연방 대체 최저 세가 적용되는 채무 증권에 투자 할 수 있습니다. 또한, 미국 영토 내에 위치한 발행사의 시큐리티 증권에 자산의 최대 35 %를 투자 할 수 있습니다.

2015 년 7 월 31 일 현재,이 펀드는 뉴욕 주 발행인의 채무 증권과 푸에르토 리코 발행인의 2.14 %에 해당 포트폴리오의 97.86 %를 할당합니다. 펀드의 평균 쿠폰 율은 5.6 %입니다. 평균 유효 기간 3.96 년; 배포 비율 3. 61 %; 30 일 표준화 된 SEC 수율은 ​​54 %입니다. 후행 3 년 데이터를 기반으로,이 펀드는 벤치 마크 지수 인 Barclays Municipal Bond Index (2006 년 기준)에 대해 베타 버전을 보유하고 있습니다. 93 %의 R 제곱 값; (Franklin New York Tax-Free Income Fund)는 현대식 포트폴리오 이론 (MPT)의 관점에서 볼 때 뉴욕에 위치한 고정 수입 투자자에게 단기간 ~ 적정 수준의 금리 위험 및 신용 위험으로 면세 수입을 창출하는 동안 뉴욕 채권 시장에 대한 노출을 모색하는 장기 투자 기간. 뉴욕 시립 채권에 특화된 익스포저를 제공하기 때문에, 펀드는 잘 다각화 된 포트폴리오에서 비과세 소득을 창출하는 위성 보유자로 구입해야합니다.

오펜하이머 로체스터 펀드 시민 A 클래스

오펜하이머 로체스터 펀드 시민권 클래스 A는 1986 년 5 월 15 일 오펜하이머 펀드에서 발행되었습니다. OFI Global Asset Management, Inc.와 OppenheimerFunds, Inc에 의해 감독 된 자문을받습니다.이 펀드는 8 %의 회전율을 가지며 결과적으로 비교적 낮은 순 사업 비율은 0.7 %입니다.

Oppenheimer Rochester Fund Municipals 클래스 A는 일반적으로 총 순 자산의 최소 80 %를 연방세 및 뉴욕 주 소득세에서 면제되는 유가 증권에 투자합니다. 이 펀드는 주로 투자 등급 뉴욕시 채권에 투자합니다. 그러나, 펀드는 또한 미국 영토와 같은 뉴욕 이외의 발행사의 채무 증권에 투자 할 수 있습니다. 2015 년 7 월 31 일 현재, 뉴욕의 발행사 채무 증권 및 푸에르토 리코 채무 증권의 24 %에 대해 포트폴리오의 77 %를 할당합니다.

오펜하이머 로체스터 펀드 (A oppenheimer Rochester Fund Municipals) 클래스 A는 유효 기간이 7.69 년이며, 높은 금리 위험을 지닌다. 이자율 곡선을 가로 지르는 이자율이 순간적으로 1 % 증가하면 펀드의 순자산 가치는 이론적으로 7.69 % 하락할 것입니다. 이 높은 수준의 금리 위험은 펀드의 높은 잠재 수익률로 보완됩니다. 펀드는 6.63 %의 배당 수익률과 30 일 표준화 SEC 수익률 6을 제공했습니다.1%.

벤치 마크 지수 인 Barclays Municipal Index를 기준으로 측정 한 후행 3 년 데이터를 기준으로 할 때이 펀드의 베타는 1.7이며 Sharpe ratio는 0입니다. 2. 또한 Oppenheimer Rochester Fund Municipals 클래스 A 7. 3 %의 연율 화 된 변동성을 경험했다. MPT와 관련하여,이 펀드는 뉴욕에 거주하는 고도의 위험에 내재하고 장기적이고 고정 수입 투자자에게 적합하며 중등도에서 높은 신용 등급 및 이자율 위험을 감수하며 기꺼이 면세 수입.

피델리티 뉴욕 시립 소득 기금

1984 년 7 월 10 일 Fidelity Investments가 발간 한 Fidelity New York Municipal Income Fund는 연방 및 뉴욕 주세가 면제되는 높은 수준의 수입을 투자자에게 제공하고자합니다 . 투자 목적을 달성하기 위해 펀드는 일반적으로 순자산 총액의 80 % 이상을 다양한 분야 및 만기에 걸쳐 발행자의 투자 등급, 면세 자치제 증권에 투자합니다. 이 기금은 FMR, LLC에 의해 권고됩니다. 낮은 순 사업 비율은 0.46 %로 책정됩니다.

2015 년 7 월 31 일 현재 피델리티 뉴욕 시립 소득 기금의 기간은 6.89 년이며, 30 일 SEC 수익률은 81 %. 과세 등가 수율은 3.68 %이다. 10 년 후반 데이터를 기반으로 한이 펀드는 연평균 4.4 %의 변동성을 경험했으며 연평균 수익률은 4.7 %를 기록했습니다. 뉴욕시 채권 시장에 대한 펀드의 저비용 노출은 안정적인 자본 이득과 면세 소득을 추구하는 뉴욕에 거주하는 장기적이고 고정 수입 투자자에게 가장 적합합니다.