이러한 뮤추얼 펀드는 투자자로서 단기간의 고정 수입 시장에서 모아진 자금 풀 (pool) 인 투자 수단으로 사용됩니다. 초 단채 채권 뮤추얼 펀드의 포트폴리오는 투자 설명서에 명시된 투자 목적에 부합하는 투자 결과를 제공하기 위해 각각의 투자 고문이 구조화하고 관리합니다. 이러한 유형의 뮤추얼 펀드는 일반적으로 만기가 약 1 년인 채무 증권에 투자합니다.

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초소형 채권 뮤추얼 펀드는 투자자가 잘 다각화 된 단기 금융 상품 및 채권 포트폴리오를 전문적으로 관리 할 수있는 기회를 제공합니다. 이러한 뮤추얼 펀드는 일반적으로 최소한의 투자 요구 사항을 가지며, 다양한 자산 클래스에 대한 투자로 잘 다각화 된 포트폴리오를 추구하는 소규모 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 초소형 채권 뮤추얼 펀드는 머니 마켓 상품보다 높은 수익률을 제공하는 경향이 있으며 일반적으로 낮은 변동성을 경험합니다. 초소형 채권 뮤추얼 펀드는 유효 기간이 짧기 때문에 중장기 채권 투자 또는 펀드에 대한 금리 위험에 대한 대체 헤지로 사용될 수 있습니다.

뱅가드 울트라 단기 채권 펀드 투자자

뱅가드 울트라 단기 채권 펀드 투자자 뮤추얼 펀드 (NASDAQ : VUBFX)는 2015 년 2 월 24 일 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Fixed Income Group은 VUBFX의 총 순자산 332 달러를 관리합니다. 9,000 만 달러이며 비용 비율은 0.2 %입니다. 2015 년 7 월 31 일 현재, 펀드는 평균 유효 만기가 1 년이고 평균 기간이 1 년 인 599 개의 채권을 보유하고 있습니다. 2015 년 9 월 3 일부터이 펀드는 30 일간의 SEC 수익률이 64 %입니다.

VUBFX는 가격 변동성을 최소화하면서 소득을 추구합니다. 투자 목적을 달성하기 위해 중소 규모의 고정 수입 증권 포트폴리오를 다양하게 투자합니다. VUBFX는 자산 담보 단기 차입금 및 재무 및 대행 증권에 대한 가중치가 높으며, 포트폴리오의 72.6 %를 차지합니다.

VUBFX는 월급을받는 동안 투자 등급, 저비용, 단기 고정 소득 증권에 저비용의 노출을 추구하는 투자자에게 가장 적합합니다. 이 펀드는 단기 투자 등급 증권에 특화된 익스포저를 제공하기 때문에 VUBFX는 상승하는 금리 환경에 대비 한 헤지 펀드 역할을 할 수 있습니다.

AMF 울트라 쇼트 모기지

AMF 울트라 쇼트 모기지 (NASDAQ : ASARX)는 1991 년 9 월 18 일 자산 운용 기금으로 발행되었습니다. Shay Assets Management, Inc.는 ASARX를 조언하고 관리하며 높은 비용 비율을 0으로 청구합니다.83 %. 2015 년 6 월 30 일 현재 ASARX는 설립 초기부터 연간 수익률이 2.8 %를 기록했습니다. 30 일 평균 수익률은 26 %, 30 일 SEC 수익률은 47 %입니다.

이 펀드는 자본을 보존하고 유동성을 유지하면서 높은 수준의 소득을 제공하고자합니다. 이 투자 목적을 달성하기 위해 ASARX는 정부 및 정부 기관 증권에 투자하며, 1 년 재무부 메모와 비슷한 기간을 유지하며 2 년 재무부 보고서의 기간보다 길지 않습니다. ASARX의 유효 기간은 1.17 년이며 London InterBank Offered Rate 또는 LIBOR (조정 금리 모기지)에 가중치가 높습니다.

ASARX는 후행 10 년 데이터를 바탕으로 연간 평균 표준 편차 3.31 %를 얻었으며 연간 수익률은 0.25 %를 기록했습니다. ASARX의 샤프 비율은 -0이었습니다. 30이 기간 동안 위험 조정 근거로 충분한 수익을 제공하지 못함을 나타냅니다. 현대 포트폴리오 이론 또는 MPT의 측면에서 ASARX는 전문적으로 관리되는 모기지 채권 시장을 찾고 단기간의 이자율로 수익률을 창출하는 단기, 고정 수입, 보통 - 투 - 위험 모멘텀 투자자에게 가장 적합합니다 위험 및 신용 위험.

BBH Limited Duration N

BBH Limited Duration N 펀드 (NASDAQ : BBBMX)는 Brown Brothers Harriman & Co.가 2000 년 12 월 22 일에 발급 한 자본금을 보존하면서 최대한의 총 수익을 제공하고자합니다. BBBMX는 총 순자산을 단기간 고품질의 고정 수입 증권의 다양 화 된 포트폴리오에 투자합니다. 펀드의 투자 매니저 인 Brown Brothers Harriman Investment Management는 채권 시장의 여러 분야에 걸쳐 증권에 투자하고 있으며, 2015 년 6 월 30 일 현재, 연초 수익률은 4. 21 %입니다.

BBBMX 's 포트폴리오는 투자 등급, 단기 회사채 및 자산 유동화 증권에 중점을 두어 각각 27. 7 %와 39.6 %를 할당합니다. BBBMX는 301 개의 고정 수입 증권을 보유하고 있으며 유효 기간은 53 년입니다. 10 년 후반 데이터를 바탕으로 BBBMX는 평 균 평균 수준보다 높은 평균 변동성을 보였으며 평균 초저채 채권 무부하 펀드와 비교할 때 평균 이상의 수익률을 보였습니다.

이 기금은 주로 투자 등급 신용 등급을 가진 사람들에게 초점을 맞춘 단기, 채권 증권의 다양한 포트폴리오에 대한 노출을 모색하는 중간 정도의 위험 허용 범위를 가진 투자자에게 가장 적합합니다. 이 유효 기간이 짧기 때문에 BBBMX는 낮은 수준의 신용 위험 및 이자율 위험을 수반합니다. 그것의 전문화 된 노출은 많은 자산 종류 중 잘 다변화 된 포트폴리오를 가진 투자자에게 가장 적합합니다.

AMG 매니저 단기 연수 정부

AMG 매니저 단기 연금 정부 펀드 (NASDAQ : MGSDX)는 AMG Funds, LLC가 1992 년 3 월 31 일에 발행했다. MGSDX는 AMG Funds, LLC에서 관리합니다. 그리고 Amundi Smith Breeden에 의해 subadvised. 이 펀드에 투자하려면 투자자는 정규 계좌가있는 경우 2 천 달러, 개인 퇴직 계좌 (IRA)가있는 경우 1 천 달러를 초기 투자해야합니다.기금은 높은 연례 비용 비율로 81 %를 부과합니다. 2015 년 8 월 31 일 현재 MGSDX는 설립 이후 연평균 3.6 %의 수익을 창출했습니다.

MGSDX는 투자자들에게 총 수익을 제공하고자하며 벤치 마크 지수 인 BofA Merrill Lynch 6 개월 T-Bill 지수와 유사한 기간 동안 유가 증권에 투자함으로써 목표를 달성합니다. 정상적인 시장 상황에서 MGSDX는 미국 정부, 미국 정부 기관 또는 채무 증권과 유사한 특성을 가진 파생 상품이 발행 한 채무 증권에 총 순 자산의 80 % 이상을 투자합니다.

MGSDX는 스탠다드 & Poor의 신용 평가 서비스에 의해 투자 등급 증권에 투자하고 AAA 등급 증권에 투자를 제한함으로써 신용 위험을 최소화하고자합니다. 펀드는 일반적으로 보유 주식의 금리 위험 수준을 줄이기위한 헤지 전략을 구현합니다. MGSDX는 이자율 선물, 대문자, 플로어, 옵션 및 스왑에 종사합니다.

MGSDX는 2015 년 6 월 30 일 현재 407 개의 고정 수입 증권을 보유하고 있으며 373 달러를 보유하고 있습니다. 순자산 총액 3 천만. 유효 기간이 0.2 년이라는 점을 감안할 때이 펀드는 30 일간의 높은 SEC 수익률을 88 % 제공합니다. 현대 포트폴리오 이론 (MPT)과 변동성 통계를 기반으로 MGSDX는 평균 변동성이 낮은 무부하 펀드와 비교할 때 변동성이 적으며 잠재적 잠재 수익률이 높습니다. MGSDX는 낮은 이자율 위험 및 신용 위험을 유지하면서 월 소득을 창출하면서 단기 미합중국 정부 채권 증권 시장에 대한 투자를 원하는 투자자에게 가장 적합합니다.