일본 뮤추얼 펀드 상위 5 개사는 Matthews Japan Investors Fund (MJFOX), DFA 일본계 중소기업 포트폴리오 (NASDAQ : DFJSX), Fidelity Japan Smaller Fund (NASDAQ : FJSCX), T. Rowe Price 일본 펀드 (NASDAQ PRJPX)와 커먼 웰 스 재팬 펀드 (NASDAQ : CNJFX).

명목 국내 총생산 (GDP) 측면에서 볼 때 일본 경제는 세계에서 세 번째로 크고 선진국 경제에서 두 번째로 큰 국가입니다. 일본은 또한 세계에서 세 번째로 큰 자동차 제조 국가이며, 전자 소비재 산업은 세계 최대입니다. 일본은 세계에서 가장 혁신적인 국가 중 하나이며, 세계 특허 출원의 가장 높은 측정 수단 중 하나입니다. 한국과 중국과의 경쟁이 심화됨에 따라 일본의 제조업은 하이테크 제품과 정밀 기기에 초점을 맞추고 있습니다.

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Matthews Japan Investors Fund (MJFOX)

Matthews Japan Investors Fund는 Matthews International에 의해 1998 년 12 월에 발행되었습니다. 펀드의 총 자산 중 최소 80 %가 일본에있는 회사의 보통주 및 우선주에 투자됩니다.

Taizo Ishida는 펀드 매니저입니다. MJFOX의 비용 비율은 1.2 %입니다. 배당 수익률은 0.45 %이고, 5 년 연 환환 수익률은 15.9 %입니다. 톱 홀딩스에는 Toyota Motor Corporation, 화학 및 화장품 거대 기업인 Kao Corporation 및 다양한 유통 업체 인 Seven &가 포함됩니다. i Holdings Company, Ltd.

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펀드 자산의 20 % 이상이 산업 부문에 배분됩니다. 또한 기금에 많은 비중을 두는 것은 소비 순환 상품 부문과 기술 부문이며, 각각은 투자의 약 18 %를 차지합니다. 소비자 비 주기적 상품 부문의 자산 배분 비중은 약 14 %입니다.

DFA 일본 소규모 회사 포트폴리오 (DFJSX)

DFA 일본 소규모 회사 포트폴리오는 장기 자본 이득을 기본 목표로하는 투자입니다. DFJSX는 피더 펀드로 DFA 투자 신탁 회사의 일본 스몰 컴퍼니 시리즈 인 펀드의 자산 대부분을 해당 마스터 펀드에 투자하여 목적을 추구합니다. 이 펀드는 시가 총액이 20 억 달러 미만인 소형 캡 (small-cap) 회사에 중점을두고 있습니다. 펀드의 정상적인 투자 자세는 DFA의 마스터 펀드의 정책 및 목표에 따라 소규모 일본 기업의 주식에 투자 한 순 자산의 최소 80 %를 보유하는 것입니다.

DFJSX는 1988 년 3 월에 Dimensional Fund Advisors, Inc.에 의해 발행되었으며 팀 관리를받습니다. 사업 비율은 0.60 %이고 배당 수익률은 1.5 %입니다. 펀드의 5 년 연간 수익률은 10 %를 약간 넘습니다.DFJSX의 가장 큰 자산은 제조 회사 인 NIFCO, 소매업자인 Aoyama Trading Company, Ltd. 및 전 자 부품 회사 인 Fujikura, Ltd.를 포함합니다.

산업 부문과 경기 순환 부문은 자산 배분 측면에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 26 중량 %, 21 중량 %였다. 기술 부문도 펀드의 자산 배분의 13 % 이상을 차지하는 가장 중점을 둔 부문 중 하나입니다.

Fidelity Japan Smaller Fund (FJSCX)

Fidelity Japan Smaller Fund의 주요 목표는 장기적인 자본 증식입니다. 펀드의 총 자산 중 80 % 이상이 일본 발행 증권 또는 경제적으로 일본과 관련이있는 다른 투자에 투자됩니다. 이 펀드의 경우 시가 총액이 Russell / Nomura Mid-Small Cap 지수 (일반적으로 Jasdaq 지수라고도 함)의 시가 총액과 비슷한 회사입니다. 축적. 펀드 매니저 인 니콜라스 프라이스 (Nicholas Price)는 재무 조건 및 업계 지위와 같은 요인 분석을 통해 투자를 선택합니다.

FJSCX는 1995 년 Fidelity Investments에서 발행 한 것으로, 사업 비율은 1 %이며 배당 수익률은 0.25 %입니다. FJSCX에 대한 5 년 연간 수익은 13.5 %입니다. 보유 자산 중 가장 큰 부분은 iShares MSCI Japan, LINTEC Corporation 및 화학 회사 Kuraray Company, Ltd.입니다.

이 펀드의 자산 중 가장 큰 부분은 자산의 약 27 %를 차지하는 산업 부문에 배분됩니다. 소비자 경기 순환 부문은 펀드에서 두 번째로 많은 비중을 차지하고 있으며, 자산 배분의 약 22 %를 차지합니다.

T. Rowe Price 일본 기금 (T. Rowe Price Japan Fund) (999) T. Rowe Price 일본 기금은 일본에있는 회사의 보통주에 대한 투자를 활용하거나 주요 운영을 통해 장기 목표를 달성합니다 자본 성장. 투자 목적으로 빌린 자금을 포함하여 펀드의 순자산 중 최소 80 %가 그러한 보통주에 투자됩니다. 펀드 매니저 인 Archibald Ciganer는 다양한 일본 산업에 투자를하고 시가 총액 가치가있는 회사의 주식을 포함 할 것을 기대합니다. 펀드 매니저는 다양한 주요 일본 산업에 대한 전망을 신중하게 추적하고 주식 선택을 결정할 때 상향식 투자 분석 및 전략을 활용합니다.

PRJPX는 1991 년 T. Rowe Price로부터 발행되었습니다. 사업 비율은 1. 05 %이며 배당 수익률은 0.65 %입니다. 5 년 연간 수익률은 9.6 %입니다. 톱 홀딩스에는 Toyota Motor Corporation, Nippon Telegraph &; 전화 회사 및 SoftBank 그룹 공사.

이 펀드는 자산의 최대 퍼센트를 소비자주기 산업에 할당하며 부문에 거의 25 %의 가중치를 부여합니다. 산업 및 금융 부문과 함께 소비 경기는 펀드의 투자 자산의 절반 이상을 차지합니다.

Commonwealth Japan Fund (CNJFX)

Commonwealth Japan Fund는 1989 년 Commonwealth에 의해 시작되었습니다.이 펀드의 주요 목표는 일본 회사의 증권 포트폴리오에서 연평균 총 수익률 도쿄 증권 거래소 제 1 부 펀드는 팀 관리이며 주로 보통주로 전환 할 수있는 보통주 및 우선주 또는 보통주로 전환 할 수있는 주식 및 일본 발 행자의 채무 증권에 투자합니다.

기금의 사업 비율은 3. 5 %이며 5 년 연간 수익은 4.2 %입니다. CNJFX의 가장 큰 자산은 의료 및 산업 장비 제조업체 인 Asahi Intecc, Ltd., iShares MSCI Japan 및 Yamato Holdings Company, Ltd.입니다.이 펀드는 산업 부문에서 무겁게 비중을 차지하고 있으며 자산의 34.6 %가 할당되어 있습니다. 다른 주요 섹터에는 소비자주기 및 건강 관리가 포함됩니다.