총 자산 30 억 달러 (AUM). 균형 잡힌 혼합 지수 펀드는 주식과 채권 간의 전통적인 60/40 분할을 유지합니다. 그것은 두 가지 벤치 마크 지수를 추적합니다 : 전체 미국 주식 시장 성과를 반영하도록 설계된 CRSP 미국 총 주식 시장 지수와 미국 전체 투자 등급 채권 시장을 반영하도록 설계된 Barclays 미국 총 부도 조정 채권 지수. 펀드의 포트폴리오는 3,000 개 이상의 주식 보유와 6,000 개 이상의 채권 보유를 포함합니다. 연간 포트폴리오 회전율은 61 %입니다. 펀드의 사업 비율은 0.2 %로 보통 배정 범주 평균 인 0.89 %를 훨씬 밑돌았으며 배당 수익률은 2 %입니다. 5 년 평균 연 환산 수익률은 8.31 %이며 카테고리 평균 인 6.13 %를 능가합니다. Morningstar는이 펀드를 5 년 단위로 낮은 리스크, 높은 수익률로 평가합니다.

2016 년 3 월 중순 현재 포트폴리오의 상위 5 개 지분은이 다양하게 다양 화 된 펀드의 5.6 %에 불과합니다. 대표 분야는 기술, 건강 관리 및 금융 서비스입니다.

Apple Inc. (AAPL)

Apple Inc. (NASDAQ : AAPL

AAPLApple Inc174.25 + 1.01 % Highstock 4. 2. 6 로 만든))가 1을 차지합니다. 펀드 포트폴리오 자산의 5 % 시가 총액이 5,680 억 달러 인 Apple은 잘 알려진 iPhone 및 iPad를 포함하여 다양한 컴퓨터, 미디어 및 이동 통신 기기를 설계하고 제조합니다. 또한 소비자 및 비즈니스 고객 모두에게 서비스를 제공하는이 회사는 소프트웨어, 서비스 및 액세서리를 판매합니다. Microsoft Corp. (999) 또 다른 1. 1. 13 %의 펀드 포트폴리오는 Microsoft Corp. (나스닥 : MSFT

MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0.39 %

> Highstock 4. 2. 6

) 주식으로 만든다. Microsoft는 Windows 운영 체제 및 Microsoft Office 소프트웨어로 잘 알려져 있으며 전 세계적으로 다양한 소프트웨어, 서비스 및 기술 장치를 개발 및 라이센스합니다. Windows 매출이 감소함에 따라 회사는 클라우드 비즈니스로 전환했습니다. Microsoft는 2018 회계 연도에 연간 200 억 달러의 상업용 클라우드 수익 실행 비율에 도달하는 것을 목표로한다고 밝혔습니다. 엑손 모빌 (Exxon Mobil Corp.) (936) 엑손 모빌 (Exxon Mobil Corp.) (NYSE : XOM XOMExxon Mobil Corp83.74 + 75.69 % 6

)는 펀드 포트폴리오의 0.98 %를 차지합니다. Exxon Mobil은 원래 Standard Oil Company의 가장 큰 후손이며 전 세계적으로 가장 잘 알려진 석유 및 가스 산업 회사 중 하나입니다.2016 년 4 월 S & P는 Exxon의 AAA 신용 등급을 AA +로 하향 조정하여 Johnson & Johnson과 Microsoft가 AAA 신용을 보유한 유일한 회사로 남겨 두었습니다.

Johnson & Johnson (JNJ)

세계 유수의 글로벌 건강 관리 회사 인 Johnson & Johnson (뉴욕 증권 거래소 : JNJ JNJJohnson & Johnson139.76-0.23 % Highstock 4.6 )는 펀드 포트폴리오의 0. 85 %를 차지하고 있으며 소비재, 의약품 및 의료 기기의 3 대 비즈니스 부문에서 다양한 제품을 연구 및 제조하여 광범위하고 다양한 수익 기반을 제공합니다.

General Electric (GE)

GE의 GEGeneral Electric Co20. 13-0.05 %의 지분을 보유한 대형 전기 회사 (GE) Highstock 4. 2. 6 로 작성)은 펀드 총 포트폴리오의 0.8 %를 차지합니다. 제너럴 일렉트릭은 광범위한 수익 기반을 가진 또 다른 광범위하게 다각화 된 다국적 기업입니다. 가전 ​​제품, 에너지 및 물, 건강 관리, 항공 및 금융 서비스 분야에서 광범위한 제품 및 서비스를 제공합니다.