차례:
1930 년에 설립 된 닷지 앤 콕스 (Dodge & Cox) 가족은 6 개의 무부하 뮤추얼 펀드를 보유하고있다. 이 회사는 투자에 대한 장기적인 접근법, 일관된 투자 철학 및 사내 연구의 질로 유명합니다. Dodge & Cox Balanced Fund ( "DODBX")는 1931 년에 시작되었습니다. Balanced Fund는 현재까지 운영되는 9 개의 가장 오래된 뮤추얼 펀드 중 하나입니다. 모닝 스타 (Morningstar)의 별 4 개와 등급이 매겨지며이 펀드는 보통주와 채권의 다각화 된 포트폴리오에 투자합니다. 펀드의 목표는 교장을 보호하고, 견고한 수입 흐름을 제공하며, 원금과 소득 모두 장기적으로 성장시키는 것입니다. 펀드는 13 달러를 보유하고 있습니다. 자산 30 억
Dodge & Cox Balanced Fund의 최소 초기 투자액은 $ 2, 500입니다. 펀드 비용 비율은 0. 53 %입니다. 연초 (YTD) 기준으로 2016 년 3 월 14 일 기금은 0.83 %의 가치를 잃었습니다. 작년에이 기금은 3. 14 % 감소했습니다. 그러나 지난 3 년 동안 7.43 %, 지난 5 년간 8.67 %, 지난 10 년간 5.32 %의 성과를 보였습니다. 펀드는 65 개의 주식을 보유하고 있으며 2016 년 3 월 14 일 현재 22 %의 수익률을 산출하고 있습니다. 포트폴리오의 연간 매출액은 장기적인 접근 방식을 사용하는 펀드에서 예상되는 것과 같이 20 % 낮은 것입니다.
웰스 파고 (WFC)
웰스 파고 앤 컴퍼니 (뉴욕 증권 거래소 : WFCWFCWells 파고 앤 코크 56.18-0.30 %
하이 스톡 4.99 )는 닷지 앤 콕스 밸런스드 펀드에서 가장 큰 규모이며, 포트폴리오 가중치는 82 %입니다. Dodge & Cox는 1992 년에 Balanced Fund를 위해이 주식을 처음 구입했으며 이후 포트폴리오의 필수적인 부분이었습니다. YTD, 주가는 7.55 % 하락했다. 금융 부문 전반적으로 경제에 대한 우려와 연준이 금리를 인상 할 것인지, 금리 인상을 연기 할 것인지에 따라 2016 년까지 실적이 저조했다. Wells Fargo는 P / E가 12.1이고 수익률이 3.02입니다. 주식은 $ 49로 마감했다. 88, 2016 년 3 월 14 일, 58 달러 최고치보다 15 % 낮아졌습니다. 지난 52 주 동안 77 건. JP Morgan Chase (JPM) JP Morgan Chase (JPM) 미국 돈 센터 은행 중 하나 인 JP Morgan Chase (NYSE : JPM
JPMJPMorgan Chase & Co100.78-0.62 %Highstock 4. 2. 6
로 작성)은 펀드의 소유물 중 하나입니다. JP Morgan과 Wells는 주식이 그들의 주당 확실한 장부 가액 이상으로 거래되는 유일한 미국 돈 센터 은행이다. Bank of America (BAC) 또 다른 미국 머니 센터 은행 인 Bank of America (뉴욕 증권 거래소 : BAC BACBank of America Corp27.75-0.25 %
Highstock 4.6
), 골드만 삭스 (Goldman Sachs, NYSE : GS GSGoldman)와 함께 CitiGroup (뉴욕 증권 거래소 : C CCITIGroup Inc73.80-0.34 % Sachs Group Inc243. 49-0. 37 % Highstock 4. 2. 6 와 함께 창설 됨)은 유형별 장부 가치가 주당 1 달러 미만인 거래가 있습니다. Capital One (COF) Capital One Financial Corporation (뉴욕 증권 거래소 : COF COFCapital One Financial Corp92.30 + 0. 76 % Highstock 4. 2. 6 2. 62 % 포트폴리오 가중치로 3 번째로 큰 규모의 펀드 보유. 이 주식은 2002 년에 뮤추얼 펀드로 처음 구입되어 견고하고 장기적인 성과를 거두었습니다. Capital One의 P / E 비율은 9.99이고 수익률은 2.25 %입니다. 현재 68 달러에 거래 중이다. 74 세의 주가는 52 주 최고치 인 92 달러에서 26 % 하락했다. 10. 웰스 파고 (Wells Fargo)와 마찬가지로 캐피털 원 (Capital One)도 금융 부문과 비슷한 수준의 성과를 보이고 있습니다.
파나의 운명은 3G 아이즈로 덜 명확 해짐 | Panera Bread (NASDAQ : PNRA)가 비공개 JAB 홀딩스 (JAB Holdings)에서 $ 7에 구입하기로 합의했기 때문에
두 회사가 "최종 합병 계약"이라고 불렀던 500 만 달러가 실제로 계약이 체결 될 것이라는 의미는 아닙니다. The New York Post에 따르면 두 번째 입찰자가 체인을 위해 등장했습니다. 브라질의 사모 펀드 인 3G Capital 사는 Panera와 2 천 개가 넘는 베이커리 카페 위치에 대한 입찰을 고려 중이다.
Panera Bread (NASDAQ : PNRA)가 비상장 JAB Holdings에서 7 달러에 구입하기로 합의했기 때문에
밸런스드 펀드 : Vanguard (VGSTX) vs. Fidelity (FBALX)
는 낮은 비용 비율, 품질 관리 팀 및 제한된 자산 회전율을 제공하는 2 개의 인기있는 균형 형 뮤추얼 펀드에 대해 배웁니다.
VBINX : 뱅가드 밸런스드 인덱스 펀드의 최고 홀딩스 분석
은 대형 혼합 뮤추얼 펀드 인 뱅가드 밸런스드 인덱스 펀드 투자자 주식의 상위 5 개 포트폴리오 보유 자산을 조사합니다. 1992 년 뱅가드가 창립 한 뱅가드 밸런스드 인덱스 펀드 투자자 지분 ( "VBINX")은 28 달러로 모든 뮤추얼 펀드 중에서 가장 널리 보급 된 주식 중 하나입니다.