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포워드 이자율은 다른 계약의 가격이나 시세가 다릅니다. 포워드 레이트는 선도 계약의 정산 가격이며, 스폿 레이트는 현물 계약의 정산 가격입니다.

스폿 계약은 보통 날짜, 즉 거래일로부터 2 일 (영업일 기준)에 즉시 배송 및 지불 할 수있는 상품, 보안 또는 통화의 구매 또는 판매를 포함하는 계약입니다. 현물 환율 또는 현물 가격은 현물 계약의 즉각적인 정산을 위해 인용 된 자산의 현재 가격입니다. 예를 들어, 8 월에 도매 회사가 오렌지 주스를 즉시 배달하기를 원한다면, 현물 가격을 판매자에게 지불하고 오렌지 주스를 2 일 이내에 배달하도록하십시오. 그러나 회사가 12 월 말에 가게에서 오렌지 주스를 구입할 필요가 있지만, 공급보다 수요가 많기 때문에이 겨울 기간 동안 상품이 더 비쌀 것이라고 믿는다면이 상품에 대한 현물 구매를 할 수 없습니다 부패가 높습니다. 12 월까지는 필수품이 아니기 때문에 앞으로의 계약이 투자에 더 적합합니다.

현물 계약과 달리, 선도 계약은 현재 일자의 계약 조건과 지정된 미래의 인도 및 지불 계약이 포함 된 계약입니다. 현물 환율와는 반대로, 포워드 금리는 미래의 일자에 발생하는 금융 거래를 인용하는 데 사용되며 포워드 계약의 결제 가격입니다. 그러나 거래되는 보안에 따라 순방향 환율은 현물 환율을 사용하여 계산할 수 있습니다.

예를 들어, 한 중국 전자 제조업체가 1 년 내에 미국에 대량으로 배송하도록 명령했다고 가정 해보십시오. 중국 제조업체는 통화 포워드에 종사하고 중국 위안과의 교환으로 $ 2,000의 순방향 환율로 2 천만 달러를 판매합니다. 중국 위안 당 80. 따라서 중국 전자 제조업체는 변동 환율 현물 요율에 관계없이 현재 날짜로부터 6 개월 동안 지정된 날짜에 지정된 요율로 2,000 만 달러를 제공 할 의무가 있습니다.

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