2.69). 2014 년 5 월, 라이트 에이드 주식은 $ 8에 거래되었습니다. 36 주. 2015 년 5 월 거의 같은 가격 ($ 8)에 거래됩니다. 70 주. 그러나 그것이 안정성의 그림처럼 보일 경우, 그것은 개입하는 12 개월 동안 무슨 일이 일어 났는지에 대한 지식이 부족하기 때문입니다.

1914 년 5 월부터 2014 년 10 월까지 Rite Aid 주식은 4 분의 1을 기록하면서 거의 절반의 가치를 잃었습니다. 68 주. 그 후 10 월에서 5 월까지 7 개월 동안 그 값을 약간 더한 값을 되찾았고, V 자형 그래프를 만들었습니다 - 급격한 쇠퇴 이후 공격적 회복. 이 그래프를 확대하면 길 아래쪽과 중간에 작은 작은 봉우리와 계곡이 나타납니다. 2014 년부터 2015 년까지 Rite Aid의 주식에 대한 일관된 유일한 견해는 모순, 변동성 및 예측 가능성의 부족입니다.

Rite Aid의 휘발성 과거사에 대한 자세한 내용은 1999 년 Rite Aid Stock Crashed을 참조하십시오.

대부분의 투자자는 Rite Aid와 같은 주식 그래프를보고 언덕을 향해 달립니다. 결국, 그러한 지속적인 변동성은 길거나 짧은 주식에 대한 지위를 취하는 것을 극도로 어렵고 심지어 위험하게 만듭니다. 모든 것을 잃는 것이 아니라 돈을 벌 수 있다는 합리적인 기대와 함께 타게하십시오. 그러나 올바른 전략을 사용하는 적극적인 상인은 자신의 이익에 대한 Rite Aid의 변동성을 사용할 수 있으며 대부분의 동료가 피하는 주식으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.

Straddle and Strangle Strategies

주식으로부터 이익을 얻으려면 Rite Aid만큼 휘발성이있는 두 가지 전략이 길다란 길고 긴 목을 조른다. 본질적으로 매우 유사하지만 두 가지 방법은 위험 수준이 다르며 초기 투자가 필요합니다. 긴 스 트래들은 더 비싸지 만, 상인의 잠재적 보상은 커지고 손실 위험은 더 적습니다. 긴 straddle을 실행하기 위해 상인은 동일한 만기일과 동일한 행사 가격으로 동일한 증권에 콜 옵션과 풋 옵션을 구매합니다. 두 옵션의 긴 스 트래들 가격은 현재 주가가 거래하는 가격입니다. 주식의 현재 거래 가격으로 구매 한 옵션이 돈에 있기 때문에 올바른 방향으로의 작은 움직임조차도 수익을 창출 할 수 있기 때문에 이러한 구분은 중요합니다. 주가가 상승하면 통화 옵션을 행사하여 파격 가격으로 주식을 구입할 수있게되어 효과적인 할인이됩니다. 상인은 방금 구입 한 주식을 팔아 팔아 즉시 이익을 올릴 수 있습니다.주식의 가치가 떨어지면 대신 풋 옵션을 행사하여 더 높은 가격으로 주식을 판매 할 수있게하여 판매에 대한 효과적인 프리미엄을 창출합니다. 그가 운동하지 않는 옵션은 단순히 만료되며 상인은 그가 지불 한 작은 프리미엄을 잃어버린다.

긴 목을 조이는 방식도 똑같이 작동합니다. 상인은 동일한 유효 기간이있는 동일한 보안 상에 콜 옵션과 풋 옵션을 구입합니다. 이 옵션의 가격은이 방법이 긴 걸음과 다른 경우입니다. 현재의 거래 가치를 의미하는 돈을 사기보다는 투자자가 돈을 사들입니다. 콜 옵션 파업 ​​가격이 높고 풋 옵션 파업 ​​가격이 낮다. 주식 가치가 평평하게 유지되면 두 옵션 모두 패자가됩니다. 이런 이유 때문에 장기간의 strangle로 구입 한 옵션은 긴 straddle보다 비싸지 않으며, 돈을 벌기 위해 한 방향 또는 다른 방향으로 더 큰 가격 움직임이 필요합니다.

결론

이러한 전략은 Rite Aid와 같은 휘발성 주식과 함께 사용하는 것이 우수합니다. 왜냐하면 투자자는 이동 방향을 정확하게 추측 할 필요가 없기 때문입니다. 그에게 돈을 벌기 위해 일어나는 유일한 일은 가격이 한 방향으로 움직이거나 다른 방향으로 움직이는 것이고, 그 움직임이 클수록 좋다는 것입니다. 2014 년 5 월부터 2015 년 5 월까지 Rite Aid 주식을 사용하여 긴 계단이나 긴 목을 사용하는 투자자는 변함없이 투자 수익을 거두었습니다.

옵션 전략 거래에 대한 자세한 내용은 Southwest Airlines를 거래하기위한 최선의 선택 전략을 확인하십시오.