CFWAX : Calvert Investment의 글로벌 워터 펀드 소개

차례:

글로벌 투자
포트폴리오 구성

Calvert Global Water Fund Class A ( "CFWAX")는 물과 관련된 사업에 종사하는 회사에 전 세계적으로 투자합니다. 이 펀드는 Calvert Global Water Research Index의 성과를 추적하고자합니다. 이 지수는 수질, 접근성, 효율성 및 인프라 개선에 종사하는 기업을 포함하며 438 달러입니다. CFWAX는 2016 년 3 월 31 일 기준으로 연초 대비 5.75 %의 연평균 성과 (AAR)를 창출했으며, 2,07 가격 책정 2016 년 3 월 31 일 현재 배당 수익률은 2. 07 %로 19 번째 가격 수익 (P / E)에서 P / B와 Calvert Global Water Fund는 연초 (YTD) 6 2016 년 5 월 6 일자 S & P 500 지수 (S & P 500 지수)는 0.65 %에 비해 80 %가 높습니다.이 펀드는 44 %의 총 경비 비율로 4.5 %의 부담을 지닙니다. 최소 투자액은 2,000 달러입니다.

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글로벌 투자

이 펀드는 국가 별 투자로 전 세계적으로 다양합니다. 상위 국가는 59. 18 %로 미국, 8. 11 %, 영국이 6.49 %, 중국이 5.81 %, 프랑스가 4. 99 %로 상위 5 위를 차지했다. 41.53 %의 물 공급 인프라, 25.49 %의 물 공급 시설, 24.22 %의 수자원 기술 및 총 자산의 5.87 %를 차지하는 GICS (Global Industry Classification Standard) 산업재 등 4 개 산업에 전 세계적으로 투자하고 있습니다.

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포트폴리오 구성

포트폴리오는 94 개의 주식과 2 개의 채권으로 구성됩니다. 이 펀드는 110 %의 이직률을 가지고 있습니다. 상위 5 위는 Pentair PLC (뉴욕 증권 거래소 : PNR 999 PNRPentair PLC69.44 + 0.12 % 999 Highstock 4. 2. 6 ) 4.70 %, HD Supply Holdings Inc. 나스닥 (Danaher Corp.) (NYSE : DHR DHRDanaher Corp92, NASDAQ : HDS HDSHD Supply Holdings Inc36.60 + 1.33 % 하이 스톡 4.6.699) Capstone Infrastructure Corp. (TORONTO : CSE. TO)와 4.65 %의 4.6 % 및 Ecolab Inc. (뉴욕 증권 거래소 : 뉴욕 증권 거래소 (NYSE), 뉴욕 증권 거래소 : ECL ECLEcolab Inc132.49 + 0.85 % <97> High Stock 4. 2. 6 로 제조) 3.97 %. 상위 3 개 지분은 두 자릿수의 성과를 거두었으며 S & P 500 벤치 마크보다 월등히 뛰어났다. 수자원 산업은 방어적인 역할과 필수 소비재로 인식되어 2016 년 변동폭이 컸던 인상적인 성과를 설명 할 수있다.

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Top Three Holdings 탑 홀딩 펜타 에어는 밸브, 여과 시스템 및 수질 제어 시스템을 제조합니다. 회사는 6 달러를 창출했습니다. 2015 회계 연도에 450 억 달러의 매출을 올렸습니다. 2015 년 희석 주당 순이익 (EPS)은 0이었습니다.21 선급 P / E 및 2. 56 P / B 2. 52 % 선행 연간 배당 수익률. 2016 년 5 월 6 일자로 S & P 500 성과 1.40 %에 비해 인상적인 18. 72 % YTD를 기록했다. 두 번째로 큰 회사 인 HD Supply Holdings는 배관 공사, 수도 및 폐수 처리, 수리 밸브, 파이프, 피팅, 미터 및 소화전과 같은 유지 보수 제품 회사는 $ 9를 창출했습니다. 200 억 달러의 매출과 2 달러. 59 희석화 된 EPS (2015 회계 연도). 주식은 12.94P / E 및 0.72PARS (P / S)로 거래된다. Danaher Corp은 2016 년 5 월 6 일자로 S & P 500 지수 대비 11.9 % YTD 상승한 1.40 %를 기록했다. 제 3 위 지주 회사 인 Danaher Corp는 제동 시스템에서 산업 기계, 공구, 시스템 및 장비를 생산하는 세계적인 제조업체이다. 치과 용품 및 함대 관리 시스템. 이 회사는 2016 년 1 분기 매출 5 달러를 기록했습니다. 40 억, 15 % 증가. 2016 년 1 분기 비 일반 회계 기준 희석 주당 순이익은 1 달러였습니다. 08, 18. 18. 5 %. 그것은 2016 년 2 분기 조정 희석 EPS를 $ 1 사이로 안내했습니다. 19 달러. 23. 회사는 자사의 2016 년 비 GAAP 희석 주당 순이익을 4 달러에서 상향 조정했다. 85 달러에서 4 달러. 98. 회사는 2016 년 3 분기에 두 개의 독립 법인으로 분리 할 계획이다. 생명 과학, 치과 장비 및 수처리 사업은 Danaher 이름과 주식 기호 아래에 남게된다. 테스트 및 측정 부문과 산업 용품 및 제조 사업부는 Fortive Corporation의 주주에게 면세 거래로 분사됩니다. 주식은 20. 48 P / E와 2. 79 P / B로 0.67 %의 연간 배당금으로 거래됩니다. YTD 성과는 2016 년 5 월 6 일 기준 S & P 500의 1.40 %에 비해 4.73 %였다.