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포트폴리오의 예상 수익은 포트폴리오의 모든 투자에 대한 예상 수익률을 알면 Microsoft Excel을 사용하여 계산할 수 있습니다. 포트폴리오의 총 가치, 각 개별 투자 가치 및 각각의 수익률을 사용하면 총 기대 수익률을 매우 간단하게 계산할 수 있습니다.

Excel에서 총 예상 수익 계산

먼저 A1 ~ F1 셀에 포트폴리오 값, 투자 이름, 투자 가치, 투자 수익률, 투자 가중치 및 총 예상 수익을 입력합니다.

A2 셀에 포트폴리오의 가치를 입력하십시오. B 열에 포트폴리오에있는 각 투자의 이름을 나열하십시오. C 열에는 각각의 투자에 대한 총 현재 가치를 입력하십시오. 열 D에 각 투자의 기대 수익률을 입력하십시오.

E2 셀에 = (C2 / A2) 수식을 입력하여 첫 번째 투자의 가중치를 렌더링합니다. 후속 셀에이 동일한 수식을 입력하여 각 투자의 포트폴리오 가중치를 계산하고 항상 셀 A2의 값으로 나누십시오. F2 셀에 수식 = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + …)을 입력하여 총 예상 수익을 렌더링합니다.

예제

위의 예에서 3 가지 투자가 연간 발행 금리가 각각 3 %, 4 % 및 7 % 인 정부 발행 채권이라고 가정합니다.

첫 번째 행에 모든 데이터에 레이블을 지정한 후 A2 셀에 총 포트폴리오 값 $ 100, 000을 입력하십시오. B2-B4 셀에 세 가지 투자의 이름을 입력하십시오. C2 ~ C4 셀에 $ 45, 000, $ 30, 000 및 $ 25,000 값을 입력하십시오. 셀 D2에서 D4까지 위에 언급 된 해당 쿠폰 비율을 입력하십시오.

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E2 ~ E4 셀에 투자 가중치를 0.45, 0으로 지정하려면 = (C2 / A2), = (C3 / A2) 및 = (C4 / A2) 수식을 입력하십시오. 3 및 0.25이다. 마지막으로 셀 F2에서 = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + (D4 * E4)) 수식을 입력하여 포트폴리오의 연간 예상 수익률을 찾습니다. 이 예에서, 예상 된 리턴은 다음과 같다. ((0.45 * 0.035) + (0.3 * 0.06) + (0.25 * 0.07)) 999 = 0. 01575 + 0.0138 + 0.0175999 =. 4705 또는 4.7 %