주로 두 가지 기법, 즉 기초 분석 및 기술적 분석이 구매, 판매 또는 보유 결정을 내리는 데 사용됩니다. 기본 분석 기법은 장기간 투자가 필요한 경우 이상적이라고 생각됩니다. 그것은 더 많은 연구를 기반으로합니다. 수요 공급 상황, 경제 정책 및 재무를 의사 결정 기준으로 연구합니다.

기술 분석은 시장에서의 단기간의 판단 즉, 빠른 매매 결정, 진입 점 및 출구 점 등을 결정하기 때문에 거래자가 일반적으로 사용합니다. 미래의 움직임을 결정하기 위해 과거 가격 패턴, 추세 및 볼륨을 분석하여 차트를 구성합니다. 이러한 기법은 주식에서부터 상품에 이르기까지 모든 자산 클래스를 거래하는 데 사용할 수 있습니다. 이 기사에서는 코코아, 커피, 구리, 옥수수, 면화, 원유, 피더 가축, 금, 난방유, 생우, 목재, 천연 가스, 귀리, 오렌지 주스, 백금 등을 포함하는 원자재에 집중할 것입니다. 돼지 고기 배, 거친 쌀,은, 콩, 설탕 등.

시장 확인

상품 거래에 대한 가장 보편적 인 지표는 모든 거래자에 대한 신뢰할만한 격언을 따르는 모멘텀 지표 범주에 속합니다. "이러한 운동량 지표는 오실레이터와 추세 추종 지표로 더 나뉩니다. 상인은 먼저 시장 i를 확인해야합니다. 이자형. 이러한 지표를 적용하기 전에 시장이 동향인지 또는 범위인지 여부 이는 트렌드를 따르는 지표가 다양한 시장에서 잘 수행되지 않기 때문에 중요합니다. 유사하게, 진동기는 인기있는 시장에서 오도하는 경향이 있습니다.

상품 거래에 적합한 지표 중 일부를 살펴 보겠습니다.

• 이동 평균

기술적 분석에서 가장 간단하고 널리 사용되는 지표 중 하나는 상품 또는 주식에 대한 특정 기간의 평균 가격 인 이동 평균 (MA)입니다. 예를 들어, 5 기간 MA는 현재 기간을 포함하여 지난 5 일 동안의 마감 가격의 평균입니다. 이 지표가 일일 내내 사용되는 경우 계산은 마감 가격 대신 현재 가격 데이터를 기반으로합니다. MA는 은폐 된 경향을 이끌어 내기 위해 임의 가격 움직임을 부드럽게하는 경향이 있습니다. 이는 지연 지표이며 가격 패턴을 관찰하는 데 사용됩니다. 매수 신호는 가격이 아래에서 MA를 뛰어 넘을 때 발생합니다 (낙관적 인 감정). 반면 위의 가격 하락이 곰 같은 감정을 나타내는 것이므로 매도 신호입니다.MA는 짧은 기간 동안 장기간의 경우보다 부드럽고 덜 민감합니다. 단기 평균 이동 평균 이상의 장기 평균에 의한 교차는 상승 추세를 암시합니다. 지수 이동 평균 (EMA), 음량 조정 이동 평균, 선형 가중 이동 평균 등과 같이 더 정교한 많은 버전의 MA가 있습니다. MA는 잘못된 신호를 생성하는 경향이 있으므로 범위 지정 시장에 적합하지 않습니다 앞뒤로 움직이는 가격. MA의 기울기는 추세의 방향을 반영한다는 것을 기억하십시오. MA가 가파르면 추세가 뒷받침하는 추세이고 평평한 MA는 추세가 감소하여 추세 반전이 될 수 있으므로 경고 신호입니다.

파란색 선은 9 일 MA를 나타내며 빨간색 선은 20 일 이동 평균이고 40 일 MA는 녹색 선으로 표시됩니다. 이 중 40 일 MA는 가장 부드럽고 가장 휘발성이 낮지 만 9 일 MA는 20 일 MA로 최대 운동을 보이고 있습니다. (MACD)

이동 평균 수렴 (Move Average Convergence) MACD라는 약어로 널리 알려져있는 발산은 Gerald가 개발 한 보편적으로 사용되고 효과적인 지표입니다 ( 단순 이동 평균은 동향을 돋보이게합니다 ). Appel. 계산에 이동 평균 (MA) 또는 지수 이동 평균 (EMA)을 사용하는 추세 지표입니다. 일반적으로 MACD는 12 일 EMA에서 26 일 EMA을 뺀 값으로 계산됩니다. MACD의 9 일간의 EMA는 신호선이라고 불리며 차례를 식별하는 데 도움이됩니다. MACD가 양의 값일 때,보다 짧은주기의 EMA가 더 긴 기간의 EMA보다 더 강하 (강함)함에 따라 완고한 신호가 생성된다. 이것은 상승 모멘텀의 증가를 의미하지만 가치가 떨어지기 시작하면 모멘텀 손실을 보입니다. 마찬가지로, 마이너스 MACD 값은 약세 상황을 나타내고, 이것이 더 증가하면 하락 모멘텀의 상승을 암시합니다. 마이너스 MACD 값이 감소하면 다운 트렌드가 모멘텀을 잃고 있음을 알립니다. 크로스 오버와 같은이 라인의 움직임에 대한 해석이 더 많습니다. MACD가 신호선 위로 올라갈 때 완만 한 크로스 오버가 신호됩니다. (추가 읽기 :

• 발진기 및 지표 탐색 : MACD

).

차트에서 MACD는 주황색 선으로 표시되고 신호선은 자주색으로 표시됩니다. MACD 막대 그래프 (밝은 녹색 막대)는 MACD 라인과 신호 라인의 차이입니다. MACD 히스토그램은 중심선에 그려지고 MACD 선과 신호선 사이의 차이를 막대로 표시합니다. 히스토그램이 양수이면 (센터 라인 위) MACD 라인이 신호 라인 위에 있기 때문에 강세 신호를 제공합니다. 상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI) 상대 강도 지수 (RSI : Relative Strength Index)는 대중적이며 적용하기 쉬운 기술력 지표입니다. 시장에서 overbought와 oversold 수준을 0에서 100의 척도로 결정하여 시장이 정상을 기록했는지 또는 바닥에 도달했는지를 나타냅니다.이 지표에 따르면, 시장은 70을 초과하여 초과 매수로 간주되고 30 이하로 초과 매도로 간주됩니다. 그러나 상인들은 자신이 선호하는 매개 변수를 설정하는 것에 대한 그들의 이탈을 사용합니다. Welles Wilder는 14 일간의 RSI 사용을 권장했지만 초과 근무는 9 일 RSI (무역 단기주기)와 25 일 RSI (중간주기)가 인기를 얻었습니다.

RSI를 널리 사용하는 방법은 과매 수 및 과매도 신호 외에 발산 및 실패 스윙을 찾는 것입니다. RSI가 이전 최고치를 넘지 못하면서 자산이 새로운 최고치를 기록하는 상황에서 분기가 발생합니다. 이는 곧 반전 될 신호입니다. 또한 RSI가 이전 (최근) 최저점 이하로 떨어지면 장애 스윙에 의해 임박한 반전에 대한 확인이 제공됩니다. (

• 상대 강도 지수 및 그 실패 스윙 포인트

참조)

더 정확한 결과를 얻으려면 추세가 발생할 경우 RSI 분기가 충분하지 않다는 점을 고려하여 추세 시장 또는 범위 시장을 인식하십시오 시장. RSI는 다른 지표와 보완 적으로 사용될 때 특히 유용합니다. ( 발진기와 지표 탐사 : RSI ) Stochastic

George Lane은 확률 적 지표를 기반으로하여, 가격이 그날의 상승 추세를 목격했다면 종가가 하락하면 종가는 종가 범위의 하단에 가까워지는 경향이있다. 지표는 자산 가격 종가와 특정 기간 동안의 가격 범위 간의 관계를 측정합니다. 확률 론적 발진기에는 두 개의 선이 있습니다. 첫 번째 줄은 마감 가격을 가장 최근 가격 범위와 비교하는 % K입니다. 두 번째 줄은 % D 값 (신호선)이며 % K 값의 형태가 매끄 럽습니다. 두 줄 중 더 중요한 것으로 간주됩니다. 이 발진기에 의해 형성되는 주 신호는 % K 선이 % D 선을 교차 할 때입니다. 낙관적 신호는 % K가 % D를 통해 상향 방향으로 끊어 질 때 형성됩니다. 곰 같은 신호는 % K가 % D를 통해 아래 방향으로 떨어질 때 형성됩니다. 또한, 발산은 역전을 확인하는데도 도움이됩니다. 확률 적 바닥과 꼭대기의 모양도 좋은 지표로 작용합니다. 예를 들어, 깊고 넓은 바닥은 곰들이 강하고 그러한 지점에서의 집회가 약하고 짧게 살 수 있다는 것을 나타냅니다. % K 및 % D가있는 차트를 느린 확률 통계라고합니다. 확률 론적 지표는 RSI와 가장 잘 어울리는 좋은 지표 중 하나입니다. ( 발진기 및 지시기 탐구 : 확률 발진기 )

• 볼린저 밴드

®

볼링 밴드는 1980 년 John Bollinger가 개발했습니다. 그들은 시장에서 과매 수 및 과매도 상태를 측정하기위한 좋은 지표입니다. Bollinger Bands®는 세 줄로 구성되어 있습니다. 상단 라인 (저항)과 하단 라인 (지지점)이있는 중심선 (추세). 고려 된 상품의 가격이 휘발성 일 때, 밴드는 팽창하는 경향이있는 반면, 가격이 범위 한계 인 경우 수축이 발생합니다.

Bollinger Bands®는 범위가 한정된 시장에서 전환점을 감지하는 데 유용합니다. 가격이 떨어지면 구매하고 낮은 밴드를 치고 상한 밴드를 만지기 위해 가격이 올라가면 팔아라. 그러나 시장이 동향을 파악할 때 특히 가격이 거래되는 범위를 벗어나면 지표가 허위 신호를 내기 시작합니다. 다른 용도 중, 그들은 낮은 주파수 추세에 적합한 것으로 간주됩니다. ( Bollinger Bands®의 기본 사항 참조)

• 결론 기술적 인 지표가 많이 있으며, 적절한 지표를 수령하고 선택하는 것이 중요합니다. 시장 상황에 대한 적합성을 확인하십시오. 추세를 따르는 지표는 동향 시장에 적합하고 오실레이터는 다양한 시장 조건에 잘 맞습니다. 반대 방향으로 적용하면 오도 된 신호와 잘못된 신호가 손실 될 수 있습니다. 기술 분석을 처음 사용하는 사람들은 간단하고 쉽게 적용 할 수있는 지표로 시작하십시오.