뱅가드는 뮤추얼 펀드 및 ETF (Exchange-Traded Fund) 비즈니스에서 잘 알려진 이름입니다. 비상장 회사는 뮤추얼 펀드의 최대 발행 기관이자 세계에서 두 번째로 큰 ETF 발행 기관입니다. 뱅가드는 투자자를위한 비용 비율을 낮추기 위해 노력하고 있습니다. 즉, 장기 투자의 비용이 적은 것으로 나타났습니다.

뱅가드 총 채권 시장 지수 펀드 투자자 지분

뱅가드 합계 채권 시장 지수 펀드 투자자 지분은 1986 년에 거래를 시작했습니다.이 펀드는 미국 투자 등급 채권에 대한 광범위한 노출을 제공합니다. 이 펀드는 제한된 가격 변동으로 안정적인 수입원을 찾는 투자자에게 적합합니다. 일반적으로 투자 등급 채권은 변동성이 적습니다. 펀드는 2008 년 금융 위기 기간 동안 약 7 %의 합리적인 하락을 경험했습니다. 그러나,보다 광범위한 주식 시장에 비해,이 축소는 상당히 제한되었습니다.

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이 펀드는 1,415 억 달러의 자산을 관리하고 있으며 (AUM), 2015 년 11 월 현재 23 %의 수익률을 보이고 있습니다.이 펀드는 0.2 %의 매우 낮은 비용 비율을 가지고 있습니다. 펀드는 포트폴리오에 7,747 채권을 보유하고 있습니다. 채권의 유효 기간은 8 년이며 평균 지속 기간은 5 년입니다. 채권의 63 % 이상이 미합중국 정부에 의해 발행되며, 14 %의 채권이 14 %의 신용 등급으로 발행됩니다.

뱅가드 웰링턴 펀드 투자자 지분

뱅가드 웰링턴 펀드 투자자 주식 뮤추얼 펀드는 1929 년에 설립되었으며 현재까지 운영되는 가장 오래된 뮤추얼 펀드 중 하나입니다. 뱅가드 웰링턴 펀드는 3 분의 1의 채권을 보유한 주식 포트폴리오의 약 2/3와 균형 잡힌 펀드입니다. 펀드는 경제적 스펙트럼 전반에 걸쳐 자산을 투자합니다. 채권과 주식의 다변화를 추구하지만 주식의 변동성에 신경 쓰지 않는 투자자를위한 핵심 지주가되도록 고안되었습니다.

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펀드의 순자산은 $ 88입니다. 이 펀드 포트폴리오는 94 개의 주식과 818 개의 채권을 보유하고 있습니다. 채권의 평균 만기는 9. 5 년이며, 평균 기간은 6. 5 년입니다.

뮤추얼 펀드에서 가장 큰 10 개 보유 자산은 총 순자산의 17.4 %입니다. 가장 큰 홀딩스는 웰스 파고 (Wells Fargo)이며 2.5 %의 가중치를가집니다. 그 다음에 Microsoft가 2 %의 가중치를 붙입니다. 이 펀드는 2014 년부터 2015 년까지 13 주 동안 52 주 거래 범위를 가졌습니다.이 펀드는 2008 년 금융 위기 당시 피크에서 저점까지 약 38 %의 상당한 감소를 견 뎠습니다. 따라서 펀드는 순수 채권 펀드보다 위험이 더 큽니다.

뱅가드 성장 지수 펀드 투자자 주식

뱅가드 성장 지수 펀드 투자자 주식은 1992 년에 거래되기 시작했습니다. 뮤추얼 펀드는보다 넓은 시장 대 성장 잠재력이 큰 분야에서 대형주 회사의 주식을 보유합니다.펀드는 비용 비율이 0.20 %로 50 달러로 낮습니다. AUM 30 억 달러, 2015 년 11 월 16 %의 최소 배당금.

펀드의 10 대 보유 지분은 펀드 총 포트폴리오의 27.4 %를 차지합니다. 펀드는 369 개의 ​​주식을 보유하고 있습니다. 기술 분야는 24.3 %로 가장 많이 할당됩니다. 그 다음에 22.5 %의 가중치가있는 소비자 서비스 부문이 뒤를 따릅니다. 가장 큰 규모의 애플은 7.4 %의 가중치를 가진 애플이다. 알파벳은 4.6 %로 2 위를 차지했으며 아마존은 2.6 %로 뒤를이었다.

이 펀드는 다우 존스 총 주식 시장 지수와 비교했을 때 1.02의 베타를 가지고 있습니다. 이 베타 버전은 일반적으로 펀드가보다 넓은 시장과 밀접한 관계가 있음을 나타냅니다. 따라서 펀드의 주요 리스크 중 하나는 주식 시장의 변동성입니다. 펀드는 2008 년 금융 위기 당시 약 50 %의 상당한 감소를 기록했습니다.