유로 달러 선물
유로 달러 선물은 LIBOR를 기준으로하는 것을 제외하고는 T- 빌 계약과 동일하게 작동합니다.

• 가격 견적 및 실제 가격은 T- 청구서와 동일한 방식으로 결정됩니다.
• 현금으로 정산 됨
• 시장에서 가장 활발한 계약 중 하나
• 추가 관심사 대신 (예 : 100 @ 10 %, 은행이 110 달러를 빚지는 경우), 이자율은 T- 지폐의 경우와 마찬가지로 100에서 빼기
• T- 지폐의 경우 투자자는 계약 당 1 백만 달러를받는 반면 Eurodollar 선물 시장에서는 100 만 유로

Treasury Bond Contracts
미국 재무부 채권을 쿠폰과 함께 인도하고 만기가 최소 15 년 이상인 계약.

• 위의 설명에 맞는 다양한 채권이 있습니다. 일부 유형의 표준화를 위해 시장은 6 % 쿠폰을 사용하여 가상의 유대감을 얻기 위해 전환 계수를 사용합니다. 채권 가격은 선형으로 움직이지 않기 때문에, 6 % 표준화 채권과 비교할 때 채권의 편차를 이용하기 위해 차익 거래를 사용할 기회가 있습니다. 이를 위해 거래자는 가장 저렴한 채권 (CTD)을 찾습니다. 이것은 파생 계약의 요구 사항을 충족시키기 위해 만료시 배달 할 수있는 가장 저렴한 기본 제품입니다. 이것은 대화 요소와 실제 가격 사이의 미끄러짐을 최소화하는 데 도움이됩니다.
• CTD 채권은 가격과 수익률이 항상 변하기 때문에 항상 변화하고 있습니다.
• 미국 재무부의 액면가는 $ 100,000 상당입니다.
• 3 월, 6 월, 9 월 및 12 월 계약 만료
• 주식 지수 계약

주식 거래가 지수 옵션은 기본적으로 주식 바구니로 대표되는 주식 시장의 전반적인 움직임에 베팅하고있다. S & P 500 옵션은 세계에서 가장 활발히 거래되는 옵션 중 일부입니다.

색인 자체와 동일한 용어로 인용. 예를 들어, S & P 500이 1050으로 거래되고 있다면 1 개월 계약은 1060 일 수 있습니다.
각 계약에는 배수가 있습니다. 상기의 실제 가격은 1060 x 250 = $ 265,000입니다.

• S & P 500 계약은 3 월, 6 월, 9 월 및 12 월에 만료되며 멀리 머물 수 있습니다. 이년.
• 화해는 현금화되어 있습니다.
• FTSE 100과 일본의 Nikkei 225는 주가 지수 계약의 기반이되는 다른 유형의 지수입니다.
• 통화 계약

통화 계약은 통화에 대한 선도 계약과 동일한 방식으로 작동합니다. 그들은 일반적으로 선물 계약보다 훨씬 작습니다.

각 계약에는 명시된 크기 및 견적 단위가 있습니다.
유로화의 미래 가격 = 0.92, 이는 계약 가격 125,000 (이것은 계약 규모 임)을 이끈다.92) = 115,000 999 기본 통화의 서적 입력을 통한 실제 전달 요청.